CMI MEDIA
Dépôt
| Dénomination | CMI MEDIA |
| Siren | 345404040 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34978 |
| Numéro de Gestion | 1994B05074 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 011.00 | 26 701.00 | 22 311.00 | 22 311.00 |
AH Fonds commercial | 267 653.00 | 267 650.00 | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 463 978.00 | 7 463 978.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 824.00 | 11 386.00 | 437.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 044.00 | 224 847.00 | 51 196.00 | 80 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 847.00 | 5 847.00 | 4 685.00 | |
CU Autres participations | 156 000.00 | 156 000.00 | 156 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 102.00 | 33 102.00 | 43 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 263 458.00 | 7 994 562.00 | 268 896.00 | 307 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 851 928.00 | 3 187 550.00 | 36 664 378.00 | 48 916 146.00 |
BZ Autres créances | 12 341 961.00 | 12 341 961.00 | 14 614 815.00 | |
CF Disponibilités | 1 310 900.00 | 1 310 900.00 | 4 443 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 567.00 | 96 567.00 | 258 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 601 356.00 | 3 187 550.00 | 50 413 807.00 | 68 233 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 864 814.00 | 11 182 112.00 | 50 682 702.00 | 68 540 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 618 400.00 | 1 618 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 944 002.00 | 3 944 002.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 166 825.00 | 3 166 825.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 639 712.00 | -2 268 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 074 447.00 | -3 370 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 984 933.00 | 3 089 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 213 167.00 | 3 043 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 242 433.00 | 103 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 455 600.00 | 3 147 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 462 085.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238 002.00 | 33 033 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 128 994.00 | 11 833 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 270.00 | 7 709.00 | ||
EA Autres dettes | 4 185 056.00 | 9 251 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 135.00 | 1 716 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 210 457.00 | 62 303 714.00 | ||
ED (V) | 1 578.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 682 702.00 | 68 540 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 91 365 474.00 | 8 348 083.00 | 99 713 557.00 | 319 797 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 365 474.00 | 8 348 083.00 | 99 713 557.00 | 319 797 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 037 049.00 | 3 354 888.00 | ||
FQ Autres produits | 332 203.00 | 603 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 082 809.00 | 323 755 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 986 277.00 | 291 211 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 817 699.00 | 3 895 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 607 686.00 | 20 143 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 205 656.00 | 8 282 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 823.00 | 186 523.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 369 792.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 170.00 | 1 004 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 311 182.00 | 1 549 843.00 | ||
GE Autres charges | 756 860.00 | 2 152 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 411 352.00 | 334 796 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 328 544.00 | -11 041 125.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 1 183 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 970.00 | 888 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 273.00 | 554 789.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 247.00 | 2 753 112.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 127 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 140.00 | 967 113.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 575.00 | 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 715.00 | 1 095 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 532.00 | 1 658 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 321 011.00 | -9 383 091.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776.00 | 179 953.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 7 553 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 605.00 | 3 615 381.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 716.00 | 11 349 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618 719.00 | 54 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 938 761.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 433.00 | 344 015.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 152.00 | 5 336 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753 436.00 | 6 012 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 203 772.00 | 337 857 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 278 219.00 | 341 228 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 074 447.00 | -3 370 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 428.00 | 18 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 152.00 | 19 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 222.00 | 37 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 3 000.00 | 293 714.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 136.00 | 189 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884.00 | 32 136.00 | 8 263 458.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 919.00 | 62 919.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 411.00 | 45 823.00 | 3 000.00 | 236 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 330.00 | 45 823.00 | 3 000.00 | 299 153.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 455 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 147 549.00 | 553 614.00 | 1 245 564.00 | 2 455 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 695 409.00 | 7 695 409.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 709 435.00 | 680 170.00 | 1 202 055.00 | 3 187 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 404 844.00 | 680 170.00 | 1 202 055.00 | 10 882 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 552 393.00 | 1 233 784.00 | 2 447 619.00 | 13 338 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 991 352.00 | 2 344 014.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 242 433.00 | 103 605.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 102.00 | 1 020.00 | 32 082.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806 633.00 | 2 806 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 045 295.00 | 37 045 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 247.00 | 68 247.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322 751.00 | 1 322 751.00 | ||
VB T. V. A. | 6 361 974.00 | 6 361 974.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741 738.00 | 741 738.00 | ||
VC Groupe et associés | 559 024.00 | 559 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278 753.00 | 3 278 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 567.00 | 96 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 323 558.00 | 48 162 093.00 | 4 161 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 238 002.00 | 40 238 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190 633.00 | 2 190 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 749.00 | 1 355 749.00 | ||
VW T.V.A. | 5 087 568.00 | 5 087 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 044.00 | 495 044.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235 056.00 | 3 235 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 648 135.00 | 1 648 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 210 457.00 | 55 210 457.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | |||