PROACT'IMM
Dépôt
| Dénomination | PROACT'IMM |
| Siren | 347450454 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6143 |
| Numéro de Gestion | 1988B01353 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91100 Corbeil-Essonnes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 648.00 | 11 123.00 | 10 525.00 | 12 824.00 |
AH Fonds commercial | 4 009 956.00 | 4 009 956.00 | 1 647 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | 47.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 055.00 | 868 270.00 | 63 785.00 | 48 130.00 |
CU Autres participations | 28 494.00 | 28 494.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | ||
BF Prêts | 27 334.00 | 27 334.00 | 27 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 414.00 | 20 414.00 | 22 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 043 518.00 | 882 970.00 | 4 160 549.00 | 1 758 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 966.00 | 2 962.00 | 33 004.00 | 1 369 029.00 |
BZ Autres créances | 1 589 018.00 | 1 589 018.00 | 232 653.00 | |
CF Disponibilités | 3 952 834.00 | 3 952 834.00 | 2 749 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | 40 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 591 488.00 | 2 962.00 | 5 588 526.00 | 4 391 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 506.00 | 885 932.00 | 9 749 074.00 | 6 149 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 307 300.00 | 1 347 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 455.00 | 1 726 776.00 | ||
DH Report à nouveau | -763.00 | -1 573 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 599.00 | -480 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 867 591.00 | 1 019 808.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 26 035.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 26 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 738.00 | 315 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 264.00 | 1 456 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 312.00 | 307 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 169.00 | 263 730.00 | ||
EA Autres dettes | 3 821 500.00 | 2 762 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 873 984.00 | 5 105 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 075.00 | 6 151 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 296.00 | 5 105 262.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 554 173.00 | 2 554 173.00 | 2 207 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 173.00 | 2 554 173.00 | 2 207 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 477.00 | 189 116.00 | ||
FQ Autres produits | 3 069.00 | 3 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 719.00 | 2 404 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 859 325.00 | 900 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 897.00 | 87 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 137 356.00 | 1 060 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 625.00 | 475 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 392.00 | 41 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 962.00 | 1 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500.00 | |||
GE Autres charges | 3 308.00 | 14 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 366.00 | 2 581 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 353.00 | -177 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 305.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 305.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 145.00 | 34 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 145.00 | 34 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 840.00 | -34 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 513.00 | -211 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 210.00 | 1 389 011.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 038.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 210.00 | 1 399 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 037.00 | 50 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 087.00 | 1 658 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 123.00 | 1 708 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 086.00 | -309 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 233.00 | 3 803 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 634.00 | 4 284 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 599.00 | -480 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 051.00 | 2 362 553.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 019.00 | 300 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 624.00 | 36 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 695.00 | 2 701 910.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | 76 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 087.00 | 5 043 518.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 2 299.00 | 11 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 842.00 | 284 505.00 | 869 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 666.00 | 289 304.00 | 882 970.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 035.00 | 14 227.00 | 31 762.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 2 962.00 | 1 350.00 | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 2 962.00 | 1 350.00 | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 385.00 | 17 189.00 | 33 112.00 | 11 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 462.00 | 33 112.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 334.00 | 27 334.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 414.00 | 3 485.00 | 16 929.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | 3 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 236.00 | 32 236.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 513.00 | 42 513.00 | ||
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
VP Divers | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 835.00 | 1 524 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 402.00 | 1 669 473.00 | 16 929.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 721.00 | 127 033.00 | 87 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 312.00 | 114 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 790.00 | 51 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 645.00 | 74 645.00 | ||
VW T.V.A. | 76 594.00 | 76 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 141.00 | 26 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 494 264.00 | 1 494 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821 500.00 | 3 821 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 984.00 | 5 786 296.00 | 87 688.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 987.00 | |||