MASTER PHIL
Dépôt
| Dénomination | MASTER PHIL |
| Siren | 347458457 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12893 |
| Numéro de Gestion | 1988B00601 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13320 Bouc-Bel-Air |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AN Terrains | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | |
AP Constructions | 444 092.00 | 42 776.00 | 401 316.00 | 401 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 234.00 | 197 942.00 | 17 292.00 | 34 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 252.00 | 167 007.00 | 59 245.00 | 51 185.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 041 487.00 | 409 934.00 | 2 631 552.00 | 2 641 705.00 |
BT Marchandises | 865.00 | 865.00 | 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 395 370.00 | 95 799.00 | 299 571.00 | 230 102.00 |
BZ Autres créances | 106 035.00 | 106 035.00 | 118 005.00 | |
CF Disponibilités | 111 064.00 | 111 064.00 | 41 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | 16 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 626 566.00 | 95 799.00 | 530 767.00 | 407 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 052.00 | 505 733.00 | 3 162 319.00 | 3 049 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 414 032.00 | 382 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 563 432.00 | 563 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 435.00 | 333 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 392 284.00 | 1 287 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 642.00 | 1 324 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 808.00 | 150 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 901.00 | 112 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 026.00 | 77 381.00 | ||
EA Autres dettes | 229 659.00 | 96 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 764 035.00 | 1 761 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 319.00 | 3 049 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 140.00 | 35 140.00 | 31 968.00 | |
FG Production vendue services | 1 922 746.00 | 2 000.00 | 1 924 746.00 | 1 824 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 886.00 | 2 000.00 | 1 959 886.00 | 1 856 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 519.00 | 81 151.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 431.00 | 1 938 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 734.00 | 19 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119.00 | -746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 869 252.00 | 910 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 767.00 | 16 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 324.00 | 216 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 744.00 | 58 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 764.00 | 40 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 799.00 | 122 296.00 | ||
GE Autres charges | 59 392.00 | 9 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 657.00 | 1 392 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 645 773.00 | 545 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 555.00 | 62 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 555.00 | 62 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 555.00 | -62 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 592 218.00 | 483 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 3 303.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 3 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | -217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 184.00 | 149 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 431.00 | 1 941 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 996.00 | 1 607 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 435.00 | 333 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 241.00 | 193 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 666.00 | 30 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 875.00 | 30 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 577.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 3 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 3 041 487.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 961.00 | 39 764.00 | 407 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 170.00 | 39 764.00 | 409 934.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 122 296.00 | 95 799.00 | 122 296.00 | 95 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 296.00 | 95 799.00 | 122 296.00 | 95 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 296.00 | 101 799.00 | 122 296.00 | 101 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 799.00 | 122 296.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 866.00 | 122 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 504.00 | 272 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
VB T. V. A. | 31 198.00 | 31 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 954.00 | 72 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 336.00 | 514 636.00 | 3 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 586.00 | 232 211.00 | 827 551.00 | 72 824.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 822.00 | 152 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 901.00 | 113 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 707.00 | 29 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | 36 492.00 | ||
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 986.00 | 25 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 659.00 | 229 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 035.00 | 863 660.00 | 827 551.00 | 72 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 199.00 | |||