CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC |
| Siren | 347469603 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1652 |
| Numéro de Gestion | 1988B00169 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 694.00 | 265 256.00 | 32 438.00 | 40 196.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 955.00 | 2 298 955.00 | 2 298 955.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 524.00 | 205 524.00 | 43.00 | |
AN Terrains | 4 718.00 | 4 718.00 | ||
AP Constructions | 6 595 648.00 | 5 846 428.00 | 749 221.00 | 920 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667 542.00 | 2 962 818.00 | 704 724.00 | 941 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 085.00 | 656 417.00 | 69 668.00 | 120 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 303.00 | 10 303.00 | 94 548.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 243 694.00 | 243 694.00 | 231 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 051 902.00 | 9 941 160.00 | 4 110 742.00 | 4 648 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 608.00 | 521 608.00 | 519 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 561.00 | 64 457.00 | 1 139 105.00 | 1 062 605.00 |
BZ Autres créances | 895 215.00 | 81 437.00 | 813 779.00 | 1 574 104.00 |
CF Disponibilités | 895 923.00 | 895 923.00 | 1 476 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 588 020.00 | 588 020.00 | 637 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 104 327.00 | 145 893.00 | 3 958 434.00 | 5 270 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 230.00 | 10 087 054.00 | 8 069 176.00 | 9 918 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 566 386.00 | 9 566 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 491.00 | 19 491.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 368 318.00 | -2 928 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 008.00 | -1 439 336.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 94 452.00 | 135 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 882 005.00 | 5 353 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 344.00 | 284 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 344.00 | 284 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 052.00 | 6 999.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 689.00 | 181 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 281.00 | 2 009 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 555.00 | 1 684 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 584.00 | 167 314.00 | ||
EA Autres dettes | 277 329.00 | 230 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 110 828.00 | 4 281 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 176.00 | 9 918 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 139.00 | 4 099 601.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 363 537.00 | 15 363 537.00 | 15 303 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 363 537.00 | 15 363 537.00 | 15 303 472.00 | |
FN Production immobilisée | 4 948.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 446 594.00 | 104 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 596.00 | 368 015.00 | ||
FQ Autres produits | 7 578.00 | 88 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 197 253.00 | 15 864 121.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 443.00 | 2 424 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 864.00 | 24 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 641 638.00 | 5 688 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 761 295.00 | 1 063 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 022 529.00 | 5 577 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 007 545.00 | 2 028 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 181.00 | 766 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 437.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 937.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 259 794.00 | 214 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 687 935.00 | 17 833 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 490 682.00 | -1 969 441.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 825.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 492.00 | 8 998.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 317.00 | 8 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52.00 | 66 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52.00 | 66 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 265.00 | -57 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 489 418.00 | -2 026 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 983.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 542.00 | 1 601 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 525.00 | 1 601 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 408.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 207.00 | 1 304 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 615.00 | 1 304 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 910.00 | 296 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 500.00 | -290 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 094.00 | 17 474 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 784 102.00 | 18 913 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430 008.00 | -1 439 336.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 794.00 | 296 198.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 972.00 | 111 432.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 090.00 | 2 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758 035.00 | 44 138.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 151 139.00 | 174 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 855.00 | 24 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 142 028.00 | 243 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | 313 964.00 | 11 004 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | 245 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 541.00 | 326 022.00 | 14 051 902.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 841.00 | 51 938.00 | 470 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 074 713.00 | 497 242.00 | 101 574.00 | 9 470 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493 554.00 | 549 181.00 | 101 574.00 | 9 941 160.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 290.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 054.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 223.00 | 23 937.00 | 231 816.00 | 76 344.00 |
6T Sur comptes clients | 96 264.00 | 31 807.00 | 64 457.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 437.00 | 81 437.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 264.00 | 81 437.00 | 31 807.00 | 145 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 487.00 | 105 374.00 | 263 623.00 | 222 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 374.00 | 263 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 243 694.00 | 243 694.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 758.00 | 78 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 124 803.00 | 1 124 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 332.00 | 826 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 588 020.00 | 588 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 230.00 | 2 686 797.00 | 244 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 281.00 | 1 791 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 739 309.00 | 739 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 240.00 | 604 240.00 | ||
VW T.V.A. | 16 805.00 | 16 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 201.00 | 97 201.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 052.00 | 350 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 329.00 | 277 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 139.00 | 3 891 139.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 794.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 744 944.00 | 1 146 498.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 606 357.00 | 1 452 938.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 213.00 | 316 256.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 402.00 | 764 951.00 | ||
ST Autres comptes | 1 848 722.00 | 2 007 875.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 641 638.00 | 5 688 518.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 249 546.00 | 246 915.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511 749.00 | 816 978.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 761 295.00 | 1 063 893.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 159 062.00 | 179 833.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 251.00 | 36 786.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | |||