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SOCIETE BOURRELLY

Dépôt

DénominationSOCIETE BOURRELLY
Siren347473308
Cloture31/05/2019
Code du Greffe0603
Numéro de dépôtB2020/005127
Numéro de Gestion1988B00280
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/11/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06620 LE BAR-SUR-LOUP
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 11 434.00 11 434.00 11 434.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 623.00 12 623.00 28 979.00
CU Autres participations 915.00 915.00 915.00
BH Autres immobilisations financières 182.00 182.00 182.00
BJ TOTAL (I) 25 154.00 12 623.00 12 531.00 41 511.00
BX Clients et comptes rattachés 8 000.00 8 000.00 1 858.00
BZ Autres créances 2 248.00 2 248.00 5 993.00
CD Valeurs mobilières de placement 98 577.00 98 577.00 210 058.00
CF Disponibilités 315 170.00 315 170.00 92 030.00
CJ TOTAL (II) 423 994.00 423 994.00 309 939.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 449 149.00 12 623.00 436 526.00 351 449.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DG Autres réserves 323 000.00 306 000.00
DH Report à nouveau 1 335.00 497.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 76 000.00 17 838.00
DL TOTAL (I) 409 136.00 333 135.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 000.00 4 405.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 454.00 6 709.00
DY Dettes fiscales et sociales 23 935.00 7 389.00
EC TOTAL (IV) 27 390.00 18 503.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 436 526.00 351 638.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27 390.00 17 368.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 498.00 498.00 190 257.00
FJ Chiffres d’affaires nets 498.00 498.00 190 257.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 957.00 13 778.00
FQ Autres produits 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 457.00 204 035.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 56.00
FW Autres achats et charges externes 29 857.00 159 134.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 437.00 9 116.00
FY Salaires et traitements 1 679.00 19 657.00
FZ Charges sociales 1 991.00 1 559.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 963.00 21 716.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 550.00
GE Autres charges 3 843.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 42 770.00 213 789.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -39 312.00 -9 754.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 60 045.00 904.00
GP Total des produits financiers (V) 60 045.00 904.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 60 045.00 904.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 20 732.00 -8 850.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 302.00 19.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 106 250.00 33 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 106 552.00 33 019.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 594.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 016.00 3 585.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 28 611.00 3 585.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 77 941.00 29 434.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 673.00 2 746.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 170 054.00 237 958.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 94 054.00 220 120.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 76 000.00 17 838.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 631.00
A1 ACTIF ‐ Placements 407.00 11 227.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 434.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 365 324.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 097.00
0G ACQUISITIONS Total Général 377 856.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 434.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 352 701.00 12 623.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 097.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 352 701.00 25 154.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 336 345.00 3 963.00 327 685.00 12 623.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 336 345.00 3 963.00 327 685.00 12 623.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 2 550.00 2 550.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 550.00 2 550.00
7C TOTAL GENERAL 2 550.00 2 550.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 550.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 182.00 182.00
UX Autres créances clients 8 000.00 8 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 460.00 460.00
VB T. V. A. 1 788.00 1 788.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 430.00 10 248.00 182.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 454.00 454.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 136.00 136.00
8E Impôts sur les bénéfices 21 299.00 21 299.00
VI Groupe et associés 5 500.00 5 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 27 390.00 27 390.00