TELEFLEX MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | TELEFLEX MEDICAL |
| Siren | 347479883 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/022237 |
| Numéro de Gestion | 1988B01220 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31460 LE FAGET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 848.00 | 159 773.00 | 4 075.00 | 29 021.00 |
AH Fonds commercial | 761 317.00 | 253 869.00 | 507 447.00 | 600 389.00 |
AN Terrains | 21 436.00 | 17 693.00 | 3 743.00 | 4 439.00 |
AP Constructions | 1 288 934.00 | 1 020 352.00 | 268 582.00 | 294 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 355.00 | 962 770.00 | 413 585.00 | 240 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 099.00 | 777 945.00 | 65 155.00 | 73 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 424.00 | 5 424.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | 10 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 471 355.00 | 3 192 401.00 | 1 278 954.00 | 1 252 967.00 |
BT Marchandises | 234 934.00 | 102 859.00 | 132 075.00 | 128 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 433.00 | 6 433.00 | 7 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 481 215.00 | 146 710.00 | 17 334 505.00 | 14 359 337.00 |
BZ Autres créances | 12 670 444.00 | 12 670 444.00 | 12 742 632.00 | |
CF Disponibilités | 3 806 731.00 | 3 806 731.00 | 5 668 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 019.00 | 60 019.00 | 87 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 259 776.00 | 249 570.00 | 34 010 206.00 | 32 994 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 731 131.00 | 3 441 971.00 | 35 289 160.00 | 34 247 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 554 159.00 | 3 554 159.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 293.00 | 107 293.00 | ||
DG Autres réserves | 9 122 296.00 | 9 122 296.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 959 716.00 | 4 285 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 348.00 | 2 674 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 132 746.00 | 20 816 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 579 734.00 | 1 488 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 679 734.00 | 1 638 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | 3 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025 123.00 | 7 213 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000 487.00 | 4 035 460.00 | ||
EA Autres dettes | 448 473.00 | 540 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 476 679.00 | 11 792 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 289 160.00 | 34 247 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 476 679.00 | 11 792 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 032 810.00 | 1 592.00 | 56 034 402.00 | 59 406 324.00 |
FG Production vendue services | 253 065.00 | 3 932 600.00 | 4 185 665.00 | 4 551 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 285 875.00 | 3 934 192.00 | 60 220 067.00 | 63 957 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 485.00 | 2 136 721.00 | ||
FQ Autres produits | 1 224.00 | 12 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 708 777.00 | 66 106 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 684 112.00 | 44 537 695.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 185 624.00 | -47 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 812.00 | 98 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 073 749.00 | 3 825 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 721 201.00 | 866 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 050 354.00 | 8 681 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 715 469.00 | 4 200 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 344.00 | 203 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 881.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 192.00 | 277 340.00 | ||
GE Autres charges | 20 444.00 | 23 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 991 301.00 | 62 683 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 717 475.00 | 3 423 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285 595.00 | 320 351.00 | ||
GN Différences positives de change | 193.00 | 27 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 285 788.00 | 348 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 050.00 | 47 451.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 196.00 | 5 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 246.00 | 53 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 255 542.00 | 294 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 973 018.00 | 3 718 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 465.00 | 3 707.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 820.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 475.00 | 1 687 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 941.00 | 2 264 275.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 963.00 | 1 762 219.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 152.00 | 1 762 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 789.00 | 502 056.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 246.00 | 752 661.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 807 212.00 | 793 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 202 505.00 | 68 719 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 886 157.00 | 66 044 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 348.00 | 2 674 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 805.00 | 247 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 114.00 | 247 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 202.00 | 925 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 251.00 | 3 535 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 453.00 | 4 471 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 956.00 | 117 888.00 | 159 201.00 | 413 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 191.00 | 103 455.00 | 294 887.00 | 2 778 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 147.00 | 221 343.00 | 454 089.00 | 3 192 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 579 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 017.00 | 246 192.00 | 204 475.00 | 1 679 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 168.00 | 189 309.00 | 102 859.00 | |
6T Sur comptes clients | 146 710.00 | 146 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 879.00 | 189 309.00 | 249 570.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 896.00 | 246 192.00 | 393 784.00 | 1 929 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 246 192.00 | 239 309.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 154 475.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 739.00 | 209 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 271 476.00 | 17 271 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 111.00 | 43 111.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | ||
VB T. V. A. | 86 550.00 | 86 550.00 | ||
VP Divers | 38 514.00 | 38 514.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 047 444.00 | 9 847 444.00 | 2 200 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 216.00 | 454 216.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 019.00 | 60 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 222 621.00 | 28 011 678.00 | 2 210 943.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025 123.00 | 7 025 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012 509.00 | 2 012 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 397.00 | 1 204 397.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | 57 566.00 | ||
VW T.V.A. | 668 326.00 | 668 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 690.00 | 57 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 473.00 | 448 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 476 679.00 | 11 476 679.00 | ||