SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE D ANALYSE ET DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE D ANALYSE ET DE GESTION |
| Siren | 347568370 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 465 |
| Numéro de Gestion | 1990B00093 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 L'Aigle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 303.00 | 18 303.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 584.00 | 188 584.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 419 877.00 | 408 588.00 | 11 289.00 | |
CU Autres participations | 606.00 | 606.00 | ||
BF Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 636 011.00 | 426 892.00 | 209 119.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
BP En cours de production de services | 47 195.00 | 47 195.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | 5 223.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 533 422.00 | 76 988.00 | 456 434.00 | |
BZ Autres créances | 38 381.00 | 38 381.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CF Disponibilités | 177 477.00 | 177 477.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 418.00 | 17 418.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 851 068.00 | 76 988.00 | 774 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 080.00 | 503 880.00 | 983 199.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 264 565.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 658.00 | |||
DL TOTAL (I) | 462 223.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 462.00 | |||
EA Autres dettes | 1 267.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 520 975.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 199.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 945.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35.00 | 35.00 | ||
FG Production vendue services | 1 581 479.00 | 1 581 479.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 514.00 | 1 581 514.00 | ||
FM Production stockée | -4 770.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 421.00 | |||
FQ Autres produits | 90.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 756.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 440.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 270 370.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 184.00 | |||
FY Salaires et traitements | 899 749.00 | |||
FZ Charges sociales | 318 239.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 275.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 861.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 573 886.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 869.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 868.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 875.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 217.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 507.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 187.00 | 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 877.00 | 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 618.00 | 206 888.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 419 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | 9 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 014.00 | 636 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 922.00 | 35 618.00 | 18 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 371.00 | 5 275.00 | 4 058.00 | 408 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 293.00 | 5 275.00 | 39 676.00 | 426 892.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 533 423.00 | 533 423.00 | ||
VP Divers | 38 381.00 | 38 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 418.00 | 17 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 861.00 | 589 222.00 | 8 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 462.00 | 284 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 181 636.00 | 181 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 946.00 | 520 946.00 | ||