ROUQUETTE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ROUQUETTE ET FILS |
| Siren | 347594640 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 1029 |
| Numéro de Gestion | 1989B00010 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82300 Monteils |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 8 531.00 | ||
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
AN Terrains | 471 253.00 | 255 919.00 | 215 334.00 | |
AP Constructions | 6 218 651.00 | 3 576 896.00 | 2 641 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 211.00 | 1 616 880.00 | 407 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 633.00 | 1 109 680.00 | 100 953.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | 667.00 | ||
BF Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | 2 942.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 190 637.00 | 6 567 906.00 | 3 622 731.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 849.00 | 388 849.00 | ||
BT Marchandises | 749 129.00 | 749 129.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 632.00 | 105 590.00 | 1 674 042.00 | |
BZ Autres créances | 6 746 358.00 | 6 746 358.00 | ||
CF Disponibilités | 139 193.00 | 139 193.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 345.00 | 31 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 984 506.00 | 105 590.00 | 9 878 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 175 142.00 | 6 673 496.00 | 13 501 646.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 210 567.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DG Autres réserves | 645 855.00 | 574 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 772.00 | 71 397.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 270 461.00 | 347 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 987 088.00 | 1 961 167.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 717.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 558.00 | 1 888 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 202.00 | 1 160 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 624.00 | 3 206 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 493.00 | 342 409.00 | ||
EA Autres dettes | 5 923 682.00 | 5 028 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 514 559.00 | 11 627 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 501 646.00 | 13 589 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 439 868.00 | 596 211.00 | 18 036 079.00 | 17 296 369.00 |
FG Production vendue services | 179 992.00 | 538 331.00 | 718 322.00 | 1 204 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 619 860.00 | 1 134 541.00 | 18 754 401.00 | 18 500 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 147.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 194.00 | 73 757.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 785 597.00 | 18 576 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 667 459.00 | 11 059 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -415 579.00 | 288 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 600 858.00 | 1 784 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 510.00 | -9 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 150 850.00 | 3 216 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 772.00 | 229 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 839 824.00 | 1 157 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 980.00 | 286 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 292.00 | 520 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 155.00 | 28 949.00 | ||
GE Autres charges | 19 193.00 | 47 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 740 295.00 | 18 610 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 302.00 | -33 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 867.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 174.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 867.00 | 4 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 968.00 | 24 288.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 341.00 | 6 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 309.00 | 31 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 442.00 | -27 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 861.00 | -60 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 535.00 | 22 314.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 535.00 | 188 773.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 849.00 | 194 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 45 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 624.00 | 99 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 162.00 | 145 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 687.00 | 49 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | -82 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 161 314.00 | 18 775 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 058 542.00 | 18 703 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 772.00 | 71 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 958 715.00 | 434 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 227 664.00 | 434 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 300.00 | 9 924 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | 7 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 350.00 | 10 190 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | 8 531.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 211.00 | 525 292.00 | 173 129.00 | 6 559 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 215 742.00 | 525 292.00 | 173 129.00 | 6 567 906.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 83 667.00 | 39 155.00 | 17 232.00 | 105 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 667.00 | 39 155.00 | 17 232.00 | 105 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 667.00 | 39 155.00 | 17 232.00 | 105 590.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 750.00 | 3 000.00 | 750.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 567.00 | 210 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 569 065.00 | 1 569 065.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | 41 286.00 | ||
VB T. V. A. | 435 017.00 | 435 017.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 697.00 | 63 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206 358.00 | 6 206 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 345.00 | 31 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 564 027.00 | 8 349 768.00 | 211 317.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 558.00 | 1 100 900.00 | 450 453.00 | 12 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 279.00 | 27 279.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 624.00 | 3 249 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | ||
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 108.00 | 101 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 497 923.00 | 497 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923 682.00 | 5 923 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 514 598.00 | 10 991 940.00 | 510 453.00 | 12 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 088.00 | |||