SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LAIR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LAIR |
| Siren | 347691362 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4881 |
| Numéro de Gestion | 2000B00648 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50600 MOULINES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 785.00 | 50 296.00 | 4 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 349.00 | 712 863.00 | 69 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 915.00 | 195 900.00 | 6 015.00 | |
CU Autres participations | 997.00 | 997.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | 94.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | 1 823.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 046 643.00 | 959 059.00 | 87 585.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 912.00 | 422 912.00 | ||
BN En cours de production de biens | 293 465.00 | 293 465.00 | ||
BP En cours de production de services | 5 000.00 | -5 000.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 364 317.00 | 364 317.00 | ||
BT Marchandises | 403 255.00 | 4 100.00 | 399 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 521.00 | 1 602.00 | 658 919.00 | |
BZ Autres créances | 66 997.00 | 66 997.00 | ||
CF Disponibilités | 216.00 | 216.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 699.00 | 73 699.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 285 383.00 | 10 702.00 | 2 274 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 027.00 | 969 760.00 | 2 362 266.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 501.00 | |||
DG Autres réserves | 268 493.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 267.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 9 630.00 | |||
DL TOTAL (I) | 989 357.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 029.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 052.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 066.00 | |||
EA Autres dettes | 4 802.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 372 909.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 266.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 354.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 661.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 452.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 613.00 | 2 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | 4 068.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 913.00 | 12 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 552.00 | 984 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 552.00 | 1 046 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 660.00 | 2 636.00 | 50 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 490.00 | 33 010.00 | 659 737.00 | 908 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 150.00 | 35 646.00 | 659 737.00 | 959 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 188 758.00 | 5 330.00 | 194 089.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 32 861.00 | 9 100.00 | 32 861.00 | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 861.00 | 10 702.00 | 32 861.00 | 10 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 619.00 | 16 032.00 | 226 950.00 | 10 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 702.00 | 32 861.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 330.00 | 194 089.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | 94.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 241.00 | 12 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 648 280.00 | 648 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 260.00 | 46 260.00 | ||
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 699.00 | 73 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 312.00 | 801 217.00 | 4 094.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 175.00 | 158 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 854.00 | 23 799.00 | 132 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 052.00 | 776 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 085.00 | 106 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 315.00 | 48 315.00 | ||
VW T.V.A. | 38 991.00 | 38 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 409.00 | 1 200 354.00 | 132 555.00 | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 157.00 | |||