ALLIANCE ESDB
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE ESDB |
| Siren | 347861981 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16825 |
| Numéro de Gestion | 1989B00329 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 202.00 | 143 848.00 | 1 353.00 | |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | 445 000.00 | |
AP Constructions | 2 145 139.00 | 1 563 478.00 | 581 661.00 | 662 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 974.00 | 616 134.00 | 130 840.00 | 152 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059 726.00 | 2 076 326.00 | 2 983 400.00 | 2 781 229.00 |
AX Avances et acomptes | 16 485.00 | 16 485.00 | 16 031.00 | |
CU Autres participations | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 227.00 | 96 227.00 | 96 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 656 278.00 | 4 399 786.00 | 4 256 492.00 | 4 154 796.00 |
BP En cours de production de services | 2 475.00 | |||
BT Marchandises | 27 484 769.00 | 276 584.00 | 27 208 186.00 | 23 603 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643 760.00 | 92 343.00 | 6 551 417.00 | 4 922 098.00 |
BZ Autres créances | 7 937 119.00 | 7 937 119.00 | 9 288 749.00 | |
CF Disponibilités | 211 229.00 | 211 229.00 | 397 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 782 963.00 | 2 782 963.00 | 2 115 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 059 841.00 | 368 926.00 | 44 690 914.00 | 40 329 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 716 118.00 | 4 768 712.00 | 48 947 406.00 | 44 484 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 018 332.00 | 2 018 332.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 833.00 | 201 833.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
DG Autres réserves | 1 902 890.00 | 1 189 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 015.00 | 713 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 079 613.00 | 4 125 628.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 800 000.00 | 649 730.00 | ||
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | 649 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 013.00 | 104 186.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 140 100.00 | 22 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 284 113.00 | 126 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 680.00 | 3 263 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 119 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 034 957.00 | 31 969 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 580.00 | 1 740 469.00 | ||
EA Autres dettes | 3 669 762.00 | 2 094 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 690.00 | 396 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 783 680.00 | 39 583 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 947 406.00 | 44 484 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 84 169 438.00 | 84 169 438.00 | 80 921 859.00 | |
FD Production vendue biens | 26 109.00 | 26 109.00 | 23 388.00 | |
FG Production vendue services | 5 018 879.00 | 5 018 879.00 | 4 910 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 214 426.00 | 89 214 426.00 | 85 855 335.00 | |
FM Production stockée | -2 475.00 | -1 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 838 194.00 | 862 718.00 | ||
FQ Autres produits | 48 411.00 | 70 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 098 556.00 | 86 787 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 331 026.00 | 69 947 354.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 657 462.00 | -469 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 370.00 | 83 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 903 429.00 | 5 784 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 844 572.00 | 834 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 270 925.00 | 5 388 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 292 130.00 | 2 350 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 054 072.00 | 1 000 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 610.00 | 65 913.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 120.00 | 247 993.00 | ||
GE Autres charges | 145 865.00 | 78 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 664 656.00 | 85 311 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 433 900.00 | 1 475 579.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424 727.00 | 402 749.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 424 727.00 | 402 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 567 846.00 | 565 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 567 846.00 | 565 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 119.00 | -163 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 781.00 | 1 312 345.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 554.00 | 1 358 969.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 83 109.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 558.00 | 1 442 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 594.00 | 49 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536 660.00 | 1 566 543.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779 354.00 | 1 615 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 796.00 | -173 567.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 728.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 337 451.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 965 842.00 | 88 632 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 011 856.00 | 87 918 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 015.00 | 713 599.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 392.00 | 1 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 138.00 | 2 727 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 282.00 | 2 729 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 202.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 091.00 | 2 168 433.00 | 7 968 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 091.00 | 2 168 433.00 | 8 656 278.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 392.00 | 456.00 | 143 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 094.00 | 1 053 616.00 | 631 773.00 | 4 255 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 486.00 | 1 054 072.00 | 631 773.00 | 4 399 786.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 59 440.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 19 263.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 205 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 186.00 | 264 850.00 | 106 923.00 | 284 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 510.00 | 276 584.00 | 223 510.00 | 276 584.00 |
6T Sur comptes clients | 112 895.00 | 1 397.00 | 21 949.00 | 92 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 405.00 | 277 981.00 | 245 459.00 | 368 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 591.00 | 542 830.00 | 352 382.00 | 653 039.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 96 227.00 | 96 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 306.00 | 110 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 533 454.00 | 6 533 454.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 251 685.00 | 251 685.00 | ||
VB T. V. A. | 1 926 605.00 | 1 926 605.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 509.00 | 14 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744 025.00 | 5 744 025.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 782 963.00 | 2 782 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 460 069.00 | 17 253 536.00 | 206 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 544.00 | 28 054.00 | 130 490.00 | 3 070 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 034 957.00 | 35 034 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 557 004.00 | 557 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 149.00 | 724 149.00 | ||
VW T.V.A. | 141 496.00 | 141 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 932.00 | 137 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 048 301.00 | 934 231.00 | 114 069.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 462.00 | 2 621 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 288 690.00 | 288 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 783 680.00 | 40 469 121.00 | 244 559.00 | 3 070 000.00 |