WATTRELOS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | WATTRELOS DISTRIBUTION |
| Siren | 347940488 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3716 |
| Numéro de Gestion | 1988B20569 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59150 WATTRELOS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 826.00 | 86 826.00 | ||
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AP Constructions | 1 589 423.00 | 1 368 212.00 | 221 211.00 | 298 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 827.00 | 2 080 418.00 | 2 954 409.00 | 1 319 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 413 360.00 | 3 039 745.00 | 6 373 615.00 | 2 093 453.00 |
AX Avances et acomptes | 10 339.00 | 10 339.00 | 112 857.00 | |
CU Autres participations | 5 779 990.00 | 5 779 990.00 | 5 779 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 620 912.00 | 1 620 912.00 | 1 643 620.00 | |
BF Prêts | 48 404.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 444 515.00 | 444 515.00 | 458 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 175 192.00 | 6 575 200.00 | 17 599 992.00 | 11 950 227.00 |
BT Marchandises | 5 609 282.00 | 214 057.00 | 5 395 225.00 | 5 859 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 247.00 | 3 646.00 | 201 601.00 | 362 993.00 |
BZ Autres créances | 4 609 350.00 | 4 609 350.00 | 3 958 493.00 | |
CF Disponibilités | 458 358.00 | 458 358.00 | 952 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 187.00 | 140 187.00 | 147 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 022 424.00 | 217 703.00 | 10 804 721.00 | 11 281 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 197 616.00 | 6 792 904.00 | 28 404 713.00 | 23 231 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 188 891.00 | 4 188 891.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 207 194.00 | 192 287.00 | ||
DG Autres réserves | 1 383 762.00 | 1 400 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 304.00 | 298 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 298.00 | 4 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 736 840.00 | 8 284 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 945.00 | 199 945.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 945.00 | 199 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 824 619.00 | 4 829 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 493.00 | 1 637 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786 153.00 | 6 219 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 427.00 | 1 847 650.00 | ||
EA Autres dettes | 288 327.00 | 213 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 457 929.00 | 14 747 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 404 713.00 | 23 231 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 285 088.00 | 9 453 328.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212 867.00 | 418 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 201 084.00 | 74 201 084.00 | 75 644 214.00 | |
FD Production vendue biens | 51 410.00 | 51 410.00 | 4 256.00 | |
FG Production vendue services | 1 693 149.00 | 1 693 149.00 | 1 702 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 945 642.00 | 75 945 642.00 | 77 351 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 636.00 | 477 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 371 278.00 | 77 828 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 267 105.00 | 58 295 810.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 411 398.00 | 83 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 391.00 | 267 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 535 431.00 | 8 103 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 891 657.00 | 965 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 652 478.00 | 6 795 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 028 677.00 | 2 036 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 020 789.00 | 881 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 703.00 | 167 880.00 | ||
GE Autres charges | 22 500.00 | 11 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 293 130.00 | 77 608 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -921 852.00 | 220 422.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 010.00 | 14 196.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 035.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 105.00 | 549.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 201 116.00 | 100 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 276.00 | 86 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 276.00 | 86 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 839.00 | 13 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -826 037.00 | 248 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 553.00 | 30 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 207 506.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | 15 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 963.00 | 253 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 761.00 | 29 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 869.00 | 207 718.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 199 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 630.00 | 436 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 333.00 | -183 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -493 400.00 | -233 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 798 367.00 | 78 196 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 044 671.00 | 77 898 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 305.00 | 298 145.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 756.00 | 328 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 826.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 659 201.00 | 6 869 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930 645.00 | 12 706.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 871 671.00 | 6 881 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 826.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 102 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 518.00 | 2 377 901.00 | 16 047 950.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 64 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 934.00 | 7 845 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 518.00 | 2 475 835.00 | 24 175 192.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 826.00 | 86 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834 618.00 | 1 020 789.00 | 2 367 032.00 | 6 488 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921 444.00 | 1 020 789.00 | 2 367 032.00 | 6 575 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 298.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 708.00 | 1 410.00 | 3 298.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 209 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 945.00 | 10 000.00 | 209 945.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 161 345.00 | 214 057.00 | 161 345.00 | 214 057.00 |
6T Sur comptes clients | 6 535.00 | 3 646.00 | 6 535.00 | 3 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 880.00 | 217 703.00 | 167 879.00 | 217 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 532.00 | 227 703.00 | 169 289.00 | 430 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 703.00 | 167 880.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 1 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 444 515.00 | 444 515.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 899.00 | 5 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 199 348.00 | 199 346.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | ||
VB T. V. A. | 250 570.00 | 250 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 313 747.00 | 2 313 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 039.00 | 2 044 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 187.00 | 140 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 299.00 | 4 954 784.00 | 444 515.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 212 866.00 | 4 212 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 611 753.00 | 1 024 867.00 | 3 346 452.00 | 2 240 434.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138.00 | 4 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786 153.00 | 5 786 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 682 205.00 | 682 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 088.00 | 793 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 134.00 | 125 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 952 355.00 | 366 401.00 | 1 585 954.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 327.00 | 288 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 456 020.00 | 13 283 180.00 | 4 932 406.00 | 2 240 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 186.00 | |||