FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN |
| Siren | 347941346 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2343 |
| Numéro de Gestion | 1988B00267 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 864.00 | 76 864.00 | ||
AP Constructions | 252 951.00 | 210 632.00 | 42 319.00 | 52 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 326 345.00 | 18 373 841.00 | 3 952 504.00 | 4 053 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 882.00 | 748 612.00 | 215 270.00 | 107 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | 8 790.00 | 352 521.00 | |
BF Prêts | 83 546.00 | 83 546.00 | 68 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 742 963.00 | 19 438 950.00 | 4 304 013.00 | 4 635 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 525.00 | 1 216 525.00 | 1 525 465.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 275 309.00 | 1 275 309.00 | 1 108 133.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 189 470.00 | 8 686.00 | 180 784.00 | 361 511.00 |
BZ Autres créances | 253 691.00 | 253 691.00 | 513 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 132.00 | |||
CF Disponibilités | 1 823 354.00 | 1 823 354.00 | 2 948 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 551.00 | 30 551.00 | 36 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 788 901.00 | 8 686.00 | 4 780 215.00 | 7 188 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 531 863.00 | 19 447 636.00 | 9 084 228.00 | 11 824 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 504.00 | 253 504.00 | ||
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -225 832.00 | 130 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 032 998.00 | -356 658.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 987.00 | 1 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 712 977.00 | 858 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 278 639.00 | 6 458 145.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 538 559.00 | 1 441 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 865.00 | 35 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 577 424.00 | 1 477 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 420.00 | 1 002 623.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 434.00 | 785 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 918.00 | 1 161 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 834 004.00 | 931 219.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
EA Autres dettes | 3 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 228 165.00 | 3 888 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 228.00 | 11 824 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 187 475.00 | 187 475.00 | 70 257.00 | |
FD Production vendue biens | 7 579 157.00 | 7 579 157.00 | 10 790 983.00 | |
FG Production vendue services | 1 740 234.00 | 28 510.00 | 1 768 744.00 | 1 492 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 506 866.00 | 28 510.00 | 9 535 376.00 | 12 353 443.00 |
FM Production stockée | 167 176.00 | 165 459.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 679.00 | 419 956.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 752 310.00 | 12 952 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 997.00 | 29 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 120 787.00 | 3 674 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 940.00 | -348 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 702 129.00 | 4 086 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 898.00 | 374 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 318 530.00 | 3 389 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 088 747.00 | 1 343 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 918 655.00 | 944 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 250.00 | 850.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 513.00 | 85 914.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 942 455.00 | 13 580 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 190 145.00 | -627 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 436.00 | 9 325.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 502.00 | 2 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 939.00 | 11 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 184.00 | 21 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 184.00 | 21 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 245.00 | -9 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 192 390.00 | -637 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 884.00 | 6 928.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 987.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 737.00 | 106 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 608.00 | 114 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215.00 | 10 878.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 215.00 | 11 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 392.00 | 103 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -177 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 856.00 | 13 079 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959 854.00 | 13 435 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 032 998.00 | -356 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 028 824.00 | 915 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 251.00 | 14 879.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 206 280.00 | 930 551.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 76 864.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 528.00 | 23 551 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 869.00 | 23 742 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 205.00 | 1 341.00 | 76 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 463 228.00 | 918 655.00 | 48 797.00 | 19 333 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 570 433.00 | 918 655.00 | 50 138.00 | 19 438 950.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 712 977.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 858 499.00 | 5 215.00 | 150 737.00 | 712 977.00 |
4A Provisions pour litiges | 146 562.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 523 997.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 865.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 868 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 911.00 | 99 513.00 | 1 577 424.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 436.00 | 1 250.00 | 8 686.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | 1 250.00 | 8 686.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 343 845.00 | 105 978.00 | 150 737.00 | 2 299 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 215.00 | 150 737.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 83 546.00 | 83 546.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 397.00 | 10 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 074.00 | 179 074.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | ||
VB T. V. A. | 197 348.00 | 197 348.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 178.00 | 23 178.00 | ||
VP Divers | 19 003.00 | 19 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | 11 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 551.00 | 30 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 843.00 | 463 316.00 | 95 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 640.00 | 409 816.00 | 446 824.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 918.00 | 1 261 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 520 253.00 | 520 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 902.00 | 303 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 731.00 | 2 509 908.00 | 446 824.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 901.00 | |||