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CERBALLIANCE COTES D'ARMOR

Dépôt

DénominationCERBALLIANCE COTES D'ARMOR
Siren348060955
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2202
Numéro de dépôt4982
Numéro de Gestion1988D00143
Code Activité8690B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse22190 Plérin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 223 456.00 199 788.00 23 668.00 41 862.00
AH Fonds commercial 6 473 987.00 6 473 987.00 6 473 987.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 209 174.00 115 927.00 93 247.00 104 429.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 457 239.00 440 365.00 16 875.00 49 904.00
AT Autres immobilisations corporelles 622 355.00 454 752.00 167 603.00 167 111.00
CU Autres participations 168.00 168.00 15.00
BD Autres titres immobilisés 862.00 862.00 1 060.00
BF Prêts 18 514.00 18 514.00 18 514.00
BH Autres immobilisations financières 12 934.00 12 934.00 5 606.00
BJ TOTAL (I) 8 018 689.00 1 210 831.00 6 807 857.00 6 862 488.00
BL Matières premières, approvisionnements 61 113.00 61 113.00 58 246.00
BX Clients et comptes rattachés 314 246.00 7 788.00 306 458.00 323 544.00
BZ Autres créances 2 197 926.00 2 197 926.00 2 312 881.00
CF Disponibilités 1 138 841.00 1 138 841.00 417 061.00
CH Charges constatées d’avance 12 124.00 12 124.00 28 865.00
CJ TOTAL (II) 3 724 250.00 7 788.00 3 716 462.00 3 140 597.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 742 939.00 1 218 619.00 10 524 320.00 10 003 085.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 209 450.00 209 450.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 716 015.00 6 716 015.00
DD Réserve légale (1) 24 071.00 24 071.00
DG Autres réserves 9 507.00 9 507.00
DH Report à nouveau 731 581.00 731 581.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 432 319.00 723 574.00
DL TOTAL (I) 9 122 943.00 8 414 197.00
DQ Provisions pour charges 260 881.00 183 288.00
DR TOTAL (IV) 260 881.00 183 288.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 021.00 697 028.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 224 007.00 308 053.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 747 763.00 365 365.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 272.00 35 154.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 162 434.00
EC TOTAL (IV) 1 140 496.00 1 405 600.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 524 320.00 10 003 085.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 340 893.00 7 340 893.00 5 436 163.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 340 893.00 7 340 893.00 5 436 163.00
FN Production immobilisée 8 189.00 2 104.00
FO Subventions d’exploitation 6 240.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 82 405.00 56 722.00
FQ Autres produits 17 297.00 101.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 448 784.00 5 501 330.00
FT Variation de stock (marchandises) -263.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 787 289.00 617 676.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 47 133.00 13 397.00
FW Autres achats et charges externes 2 129 775.00 1 844 867.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 224 020.00 435 839.00
FY Salaires et traitements 1 376 441.00 1 044 631.00
FZ Charges sociales 500 077.00 370 828.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 160 625.00 103 550.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 61 760.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 87 027.00 13 943.00
GE Autres charges 11 518.00 58.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 323 905.00 4 506 287.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 124 879.00 995 043.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 127.00 259.00
GP Total des produits financiers (V) 127.00 259.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 500.00 605.00
GU Total des charges financières (VI) 1 500.00 605.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 373.00 -345.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 123 505.00 994 698.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 266.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 130.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 130.00 1 266.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 107.00 978.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 28 548.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 36 655.00 978.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -33 524.00 288.00
HK Impôts sur les bénéfices 657 662.00 271 412.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 452 041.00 5 502 855.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 019 721.00 4 779 281.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 432 319.00 723 574.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 869 427.00 39 294.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 043 483.00 144 976.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 25 195.00 7 313.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 938 105.00 191 583.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 103.00 6 906 617.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 49 756.00 59 110.00 1 079 594.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 31.00 32 478.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 49 756.00 61 243.00 8 018 689.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 249 148.00 66 567.00 315 715.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 826 469.00 94 059.00 25 412.00 895 116.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 075 617.00 160 626.00 25 412.00 1 210 831.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 260 881.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 183 288.00 87 027.00 9 434.00 260 881.00
6N Sur stocks et en cours 50 666.00 50 000.00
6T Sur comptes clients 11 760.00 3 973.00 7 788.00
7B Total Provisions pour dépréciation 61 760.00 53 973.00 7 788.00
7C TOTAL GENERAL 245 048.00 87 027.00 63 406.00 268 669.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 63 406.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 18 514.00 18 514.00
UT Autres immobilisations financières 12 934.00 12 934.00
UX Autres créances clients 314 246.00 314 246.00
VC Groupe et associés 2 150 641.00 2 150 641.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47 286.00 47 286.00
VS Charges constatées d’avance 12 124.00 12 124.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 555 744.00 2 524 296.00 31 448.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 183.00 2 183.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 224 007.00 224 007.00
8C Personnel et comptes rattachés 135 158.00 135 158.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 159 131.00 159 131.00
8E Impôts sur les bénéfices 399 187.00 399 187.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 54 286.00 54 286.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 272.00 2 272.00
VI Groupe et associés 1 838.00 1 838.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 162 434.00 162 434.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 140 496.00 1 140 496.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 9 737.00