CERBALLIANCE COTES D'ARMOR
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE COTES D'ARMOR |
| Siren | 348060955 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4982 |
| Numéro de Gestion | 1988D00143 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22190 Plérin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 456.00 | 199 788.00 | 23 668.00 | 41 862.00 |
AH Fonds commercial | 6 473 987.00 | 6 473 987.00 | 6 473 987.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 174.00 | 115 927.00 | 93 247.00 | 104 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 239.00 | 440 365.00 | 16 875.00 | 49 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 355.00 | 454 752.00 | 167 603.00 | 167 111.00 |
CU Autres participations | 168.00 | 168.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | 862.00 | 1 060.00 | |
BF Prêts | 18 514.00 | 18 514.00 | 18 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | 12 934.00 | 5 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 018 689.00 | 1 210 831.00 | 6 807 857.00 | 6 862 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 113.00 | 61 113.00 | 58 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 246.00 | 7 788.00 | 306 458.00 | 323 544.00 |
BZ Autres créances | 2 197 926.00 | 2 197 926.00 | 2 312 881.00 | |
CF Disponibilités | 1 138 841.00 | 1 138 841.00 | 417 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | 28 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 724 250.00 | 7 788.00 | 3 716 462.00 | 3 140 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 939.00 | 1 218 619.00 | 10 524 320.00 | 10 003 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 450.00 | 209 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 716 015.00 | 6 716 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 071.00 | 24 071.00 | ||
DG Autres réserves | 9 507.00 | 9 507.00 | ||
DH Report à nouveau | 731 581.00 | 731 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 319.00 | 723 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 122 943.00 | 8 414 197.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 260 881.00 | 183 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 881.00 | 183 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | 697 028.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 007.00 | 308 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 763.00 | 365 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | 35 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 434.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 140 496.00 | 1 405 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 320.00 | 10 003 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 340 893.00 | 7 340 893.00 | 5 436 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 893.00 | 7 340 893.00 | 5 436 163.00 | |
FN Production immobilisée | 8 189.00 | 2 104.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 405.00 | 56 722.00 | ||
FQ Autres produits | 17 297.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 448 784.00 | 5 501 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -263.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 289.00 | 617 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 133.00 | 13 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 129 775.00 | 1 844 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 020.00 | 435 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 376 441.00 | 1 044 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 077.00 | 370 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 625.00 | 103 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 760.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 027.00 | 13 943.00 | ||
GE Autres charges | 11 518.00 | 58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 323 905.00 | 4 506 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 124 879.00 | 995 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 500.00 | 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 500.00 | 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 373.00 | -345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 123 505.00 | 994 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 1 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 655.00 | 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 524.00 | 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 657 662.00 | 271 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 041.00 | 5 502 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 721.00 | 4 779 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 319.00 | 723 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 869 427.00 | 39 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 483.00 | 144 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | 7 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 105.00 | 191 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 6 906 617.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 756.00 | 59 110.00 | 1 079 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | 32 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 756.00 | 61 243.00 | 8 018 689.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 148.00 | 66 567.00 | 315 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 469.00 | 94 059.00 | 25 412.00 | 895 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 617.00 | 160 626.00 | 25 412.00 | 1 210 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 260 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 288.00 | 87 027.00 | 9 434.00 | 260 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 666.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 760.00 | 3 973.00 | 7 788.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 760.00 | 53 973.00 | 7 788.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 245 048.00 | 87 027.00 | 63 406.00 | 268 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 406.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 514.00 | 18 514.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | 12 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 314 246.00 | 314 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 150 641.00 | 2 150 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 286.00 | 47 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 744.00 | 2 524 296.00 | 31 448.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 007.00 | 224 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 158.00 | 135 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 131.00 | 159 131.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 399 187.00 | 399 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 286.00 | 54 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 434.00 | 162 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 496.00 | 1 140 496.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 737.00 | |||