SOCIETE ANTILLAISE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANTILLAISE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 348169921 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 5175 |
| Numéro de Gestion | 1988B00472 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT-DE-FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 057 270.00 | 1 057 270.00 | 1 057 270.00 | |
AP Constructions | 7 251 063.00 | 267 486.00 | 6 983 577.00 | 121 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 523.00 | 1 015 122.00 | 316 402.00 | 430 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 583.00 | 68 363.00 | 68 220.00 | 34 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664.00 | 1 664.00 | 5 293 843.00 | |
CU Autres participations | 7 325 953.00 | 411 838.00 | 6 914 115.00 | 6 404 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 108 056.00 | 1 762 809.00 | 15 345 247.00 | 13 345 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | 4 248.00 | 51 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 517.00 | 104 517.00 | 24 322.00 | |
BZ Autres créances | 10 929 551.00 | 382 972.00 | 10 546 579.00 | 9 752 976.00 |
CF Disponibilités | 496 378.00 | 496 378.00 | 951 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | 14 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 536 380.00 | 382 972.00 | 11 153 408.00 | 10 794 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 644 437.00 | 2 145 781.00 | 26 498 656.00 | 24 140 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 596.00 | 2 149 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 736 345.00 | 7 645 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 064.00 | 7 090 365.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 403.00 | 392 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 165 768.00 | 17 297 852.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 807.00 | 51 807.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 807.00 | 51 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883 232.00 | 4 688 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 968.00 | 597 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 807.00 | 303 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 343.00 | 152 886.00 | ||
EA Autres dettes | 680 730.00 | 1 047 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 281 080.00 | 6 790 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 498 656.00 | 24 140 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 063.00 | 2 497 808.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 139 248.00 | |||
FG Production vendue services | 1 239 884.00 | 1 239 884.00 | 858 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 884.00 | 1 239 884.00 | 997 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 600.00 | 1 262.00 | ||
FQ Autres produits | 1 033.00 | 1 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 256 518.00 | 1 000 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 090.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 638 610.00 | 617 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | 30 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 668 836.00 | 652 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 245.00 | 138 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 706.00 | 129 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 326.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 349.00 | 1 660 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -599 832.00 | -660 208.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 808.00 | 5 944.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 856 779.00 | 7 233 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 640.00 | 49 616.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 939 420.00 | 7 499 555.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 411 838.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 448.00 | 90 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 448.00 | 501 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 806 972.00 | 6 997 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 332.00 | 6 331 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 148.00 | 76 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 148.00 | 76 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 5 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 648.00 | 70 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -687 084.00 | -688 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 085.00 | 8 576 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 021.00 | 1 485 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 064.00 | 7 090 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931 572.00 | 8 937 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819 953.00 | 510 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 751 524.00 | 9 447 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091 063.00 | 9 778 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 329 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 091 063.00 | 17 108 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 265.00 | 356 706.00 | 1 350 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 265.00 | 356 706.00 | 1 350 971.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 807.00 | 51 807.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 807.00 | 51 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 517.00 | 104 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929 551.00 | 10 929 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 039 754.00 | 11 035 754.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 883 183.00 | 687 472.00 | 2 537 429.00 | 2 658 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 968.00 | 1 039 662.00 | 30 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 807.00 | 495 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 343.00 | 151 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 730.00 | 680 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 080.00 | 3 055 063.00 | 2 537 429.00 | 2 688 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863 667.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 662.00 | |||