SOCIETE ALICE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALICE |
| Siren | 348192188 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2935 |
| Numéro de Gestion | 1988B00864 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 MOUROUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 66 544.00 | 66 544.00 | 66 544.00 | |
AP Constructions | 258 105.00 | 207 269.00 | 50 835.00 | 72 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 347.00 | 1 481 184.00 | 206 163.00 | 291 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 524.00 | 655 117.00 | 672 407.00 | 531 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | |||
CU Autres participations | 1 041 747.00 | 1 041 747.00 | 1 041 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 381 268.00 | 2 343 570.00 | 2 037 697.00 | 2 006 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 365.00 | 6 365.00 | 8 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 042.00 | 471 987.00 | 1 388 055.00 | 1 114 042.00 |
BZ Autres créances | 1 277 515.00 | 10 500.00 | 1 267 015.00 | 1 233 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 208.00 | 541 208.00 | 541 750.00 | |
CF Disponibilités | 1 243 009.00 | 1 243 009.00 | 702 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -140.00 | -140.00 | 1 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 940 598.00 | 482 487.00 | 4 458 111.00 | 3 614 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 865.00 | 2 826 057.00 | 6 495 808.00 | 5 620 526.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | 15 201.00 | ||
DG Autres réserves | 4 089 405.00 | 3 705 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 829.00 | 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 263.00 | 443 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 325 582.00 | 298 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 058 279.00 | 4 615 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 684.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 135.00 | 20 817.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 135.00 | 55 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 812.00 | 187 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 858.00 | 225 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 695.00 | 480 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 557.00 | 31 206.00 | ||
EA Autres dettes | 87 472.00 | 24 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 422 394.00 | 949 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 808.00 | 5 620 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 127.00 | 944 727.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 158 054.00 | 158 054.00 | 78 384.00 | |
FG Production vendue services | 3 784 298.00 | 3 784 298.00 | 3 764 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 352.00 | 3 942 352.00 | 3 842 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 444.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 223.00 | 126 979.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 009 595.00 | 3 976 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 875.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 863.00 | 76 434.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 432.00 | -637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 208 274.00 | 1 231 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 525.00 | 87 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 029 309.00 | 966 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 199.00 | 237 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 332.00 | 726 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 381.00 | 54 813.00 | ||
GE Autres charges | 73 216.00 | 106 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 531.00 | 3 488 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 553 064.00 | 487 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 945.00 | 11 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 2 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 025.00 | 14 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 290.00 | 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 290.00 | 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 735.00 | 13 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 556 799.00 | 501 810.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 699.00 | 64 889.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 709.00 | 387 912.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 075.00 | 452 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 541.00 | 68 298.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 137.00 | 297 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 678.00 | 365 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 397.00 | 87 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 933.00 | 145 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 695.00 | 4 443 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 432.00 | 4 000 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 263.00 | 443 358.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 934.00 | 3 479.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 547.00 | 40 405.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 730.00 | 794 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 022.00 | 794 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617 780.00 | 3 272 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 780.00 | 4 381 268.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 627.00 | 718 332.00 | 615 389.00 | 2 343 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 627.00 | 718 332.00 | 615 389.00 | 2 343 570.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 325 582.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 298 727.00 | 250 612.00 | 223 757.00 | 325 582.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 501.00 | 1 556.00 | 41 923.00 | 15 135.00 |
6T Sur comptes clients | 367 955.00 | 277 356.00 | 173 325.00 | 471 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 455.00 | 277 356.00 | 173 325.00 | 482 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 683.00 | 529 525.00 | 439 005.00 | 823 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 466 137.00 | 384 709.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 691 261.00 | 691 261.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 168 781.00 | 1 168 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | ||
VB T. V. A. | 93 835.00 | 93 835.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 114 678.00 | 1 114 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 016.00 | 18 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | -140.00 | -140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 417.00 | 2 446 156.00 | 691 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 267.00 | 7 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 858.00 | 253 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 211.00 | 90 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 644.00 | 55 644.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 443.00 | 36 443.00 | ||
VW T.V.A. | 313 293.00 | 313 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 109.00 | 29 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 557.00 | 67 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 481 540.00 | 481 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 472.00 | 87 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 394.00 | 1 415 127.00 | 7 267.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 58 995.00 | |||
YT Sous‐traitance | 45 099.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 906.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502 567.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 413.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 914.00 | |||
ST Autres comptes | 407 375.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 274.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 429.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 096.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 525.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 806 278.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 780.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||