CLINIQUE RHONE DURANCE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE RHONE DURANCE |
| Siren | 348242231 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7492 |
| Numéro de Gestion | 1988B00601 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019 2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 197.00 | 475 650.00 | 83 547.00 | 74 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 934 227.00 | 28 672.00 | 2 905 555.00 | 2 905 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 3 376.00 | 14 853.00 | |
AP Constructions | 2 869 100.00 | 1 490 292.00 | 1 378 807.00 | 1 573 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 752.00 | 2 506 678.00 | 755 074.00 | 745 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 793.00 | 1 680 176.00 | 1 083 617.00 | 929 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 190.00 | 108 190.00 | 159 280.00 | |
AX Avances et acomptes | 343.00 | 343.00 | 52 345.00 | |
CU Autres participations | 383 123.00 | 383 123.00 | 383 123.00 | |
BF Prêts | 282 751.00 | 282 751.00 | 254 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | 2 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 168 645.00 | 6 181 468.00 | 6 987 178.00 | 7 095 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 270.00 | 424.00 | 1 003 846.00 | 889 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | 141.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 618.00 | 79 969.00 | 3 541 649.00 | 2 710 282.00 |
BZ Autres créances | 6 218 340.00 | 148 860.00 | 6 069 480.00 | 4 981 329.00 |
CF Disponibilités | 196 235.00 | 196 235.00 | 74 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 957.00 | 95 957.00 | 119 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 136 561.00 | 229 254.00 | 10 907 308.00 | 8 775 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 305 207.00 | 6 410 722.00 | 17 894 485.00 | 15 870 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 085 797.00 | 1 085 797.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 580.00 | 108 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 304 238.00 | 2 301 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 690.00 | 1 036 554.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 168.00 | 419.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 519.00 | 12 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 949 058.00 | 4 546 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213.00 | 27 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 572.00 | 835 671.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 634 835.00 | 2 345 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 058.00 | 3 995 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 442.00 | 1 857 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 045.00 | 239 149.00 | ||
EA Autres dettes | 2 989 262.00 | 2 023 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 945 427.00 | 11 324 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 894 485.00 | 15 870 699.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 758 500.00 | 25 758 500.00 | 23 907 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 758 499.00 | 25 758 500.00 | 23 907 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 916.00 | 32 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 675.00 | 365 037.00 | ||
FQ Autres produits | 25 288.00 | 17 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 104 379.00 | 24 322 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 790.00 | 6 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 018 381.00 | 7 041 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 806.00 | -155 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 639 355.00 | 5 738 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114 406.00 | 1 122 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 533 393.00 | 6 078 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 667 875.00 | 2 527 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 755 410.00 | 695 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 829.00 | 200 922.00 | ||
GE Autres charges | 116 935.00 | 29 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 967 567.00 | 23 284 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 136 811.00 | 1 038 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 601.00 | 9 732.00 | ||
GN Différences positives de change | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 601.00 | 84 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 364.00 | 24 665.00 | ||
GS Différences négatives de change | 72.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 364.00 | 24 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 237.00 | 60 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 200 048.00 | 1 098 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 252.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149.00 | 3 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 3 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 5 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | 5 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | -2 136.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 098.00 | 84 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 510 604.00 | -24 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 189 380.00 | 24 410 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 749 690.00 | 23 374 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 690.00 | 1 036 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 854.00 | 58 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435 327.00 | 674 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 222.00 | 29 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 525 404.00 | 762 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 477.00 | 3 496 800.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 190.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 740.00 | 9 003 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 668 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 217.00 | 13 168 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 133.00 | 49 516.00 | 475 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974 901.00 | 705 894.00 | 3 649.00 | 5 677 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401 034.00 | 755 410.00 | 3 649.00 | 6 152 796.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 519.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 414.00 | 253.00 | 3 149.00 | 9 519.00 |
6T Sur comptes clients | 101 022.00 | 79 969.00 | 101 022.00 | 79 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 900.00 | 148 860.00 | 99 900.00 | 148 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 922.00 | 228 829.00 | 200 922.00 | 228 829.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 282 751.00 | 282 751.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 621 618.00 | 3 621 618.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 929.00 | 45 929.00 | ||
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VP Divers | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 850 143.00 | 3 850 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314 614.00 | 2 314 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 957.00 | 95 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 459.00 | 9 935 915.00 | 285 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 572.00 | 199 142.00 | 441 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 058.00 | 3 408 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 340.00 | 1 040 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 654.00 | 759 654.00 | ||
VW T.V.A. | 54 303.00 | 54 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 145.00 | 190 145.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 045.00 | 222 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 570 869.00 | 2 570 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568 998.00 | 3 568 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 461 196.00 | 12 019 766.00 | 441 430.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 046.00 | |||