SOFAMS
Dépôt
| Dénomination | SOFAMS |
| Siren | 348269788 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2384 |
| Numéro de Gestion | 2002B00081 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86340 FLEURE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 737.00 | 34 193.00 | 4 544.00 | 9 935.00 |
AH Fonds commercial | 863 791.00 | 178 000.00 | 685 791.00 | 863 791.00 |
AP Constructions | 145 533.00 | 121 429.00 | 24 103.00 | 28 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 582.00 | 739 809.00 | 221 773.00 | 30 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 060.00 | 92 416.00 | 2 644.00 | 10 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 144.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 492.00 | 10 492.00 | 10 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | 2 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 117 859.00 | 1 165 847.00 | 952 012.00 | 960 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 061.00 | 278 061.00 | 265 296.00 | |
BN En cours de production de biens | 46 589.00 | 46 589.00 | 71 630.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 821.00 | 58 236.00 | 10 585.00 | 66 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | 40.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 723 236.00 | 11 144.00 | 712 092.00 | 703 965.00 |
BZ Autres créances | 371 254.00 | 371 254.00 | 402 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 112.00 | 105 112.00 | 105 112.00 | |
CF Disponibilités | 131 274.00 | 131 274.00 | 58 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 065.00 | 52 065.00 | 40 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 776 451.00 | 69 380.00 | 1 707 071.00 | 1 714 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 310.00 | 1 235 227.00 | 2 659 083.00 | 2 675 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 428 960.00 | 1 428 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 909.00 | 306 909.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 945.00 | 48 945.00 | ||
DG Autres réserves | 196 440.00 | 230 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 543.00 | -34 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 616 711.00 | 1 981 254.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 506.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 506.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 218.00 | 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 228.00 | 16 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 141.00 | 8 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 306.00 | 359 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 307.00 | 297 104.00 | ||
EA Autres dettes | 6 666.00 | 12 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 012 866.00 | 694 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 083.00 | 2 675 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 229.00 | 685 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 514.00 | 4 514.00 | 1 321.00 | |
FD Production vendue biens | 3 344 488.00 | 3 344 488.00 | 3 428 404.00 | |
FG Production vendue services | 82 688.00 | 82 688.00 | 177 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 691.00 | 3 431 691.00 | 3 607 029.00 | |
FM Production stockée | -31 241.00 | -121 454.00 | ||
FN Production immobilisée | 87.00 | 4 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 544.00 | 15 851.00 | ||
FQ Autres produits | 12 069.00 | 11 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 150.00 | 3 516 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 753.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 833.00 | 931 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 765.00 | 46 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 118 952.00 | 1 109 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 388.00 | 123 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 978 881.00 | 993 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 350.00 | 316 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 516.00 | 30 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 219.00 | 8 314.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 653 128.00 | 3 558 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -213 979.00 | -42 051.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 249.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 209.00 | 2 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 458.00 | 2 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 030.00 | 6 131.00 | ||
GS Différences négatives de change | 265.00 | 77.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 295.00 | 6 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 837.00 | -3 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -216 815.00 | -45 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 495.00 | 8 949.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 730.00 | 4 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 226.00 | 13 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | 2 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 572.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 506.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 953.00 | 2 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 727.00 | 11 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 833.00 | 3 533 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 376.00 | 3 567 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 543.00 | -34 087.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 982.00 | 68 937.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 544.00 | 15 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 529.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 236.00 | 227 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 921.00 | 229 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 529.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 756.00 | 1 202 175.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 13 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 156.00 | 2 117 859.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 802.00 | 5 391.00 | 34 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 569.00 | 40 125.00 | 131 040.00 | 953 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 372.00 | 45 516.00 | 131 040.00 | 987 847.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 506.00 | 29 506.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 000.00 | 178 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 314.00 | 49 922.00 | 58 236.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | 4 297.00 | 11 144.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 160.00 | 232 219.00 | 247 380.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 160.00 | 261 725.00 | 276 886.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 219.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 207 506.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | 14 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 709 089.00 | 709 089.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 832.00 | 53 832.00 | ||
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 514.00 | 295 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 065.00 | 52 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 204.00 | 1 149 204.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 044.00 | 39 548.00 | 134 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 306.00 | 474 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 990.00 | 142 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 312.00 | 90 312.00 | ||
VW T.V.A. | 36 906.00 | 36 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 098.00 | 33 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 725.00 | 840 229.00 | 134 496.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 064.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 183 932.00 | 278 864.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 402.00 | 77 786.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 223.00 | 55 734.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 546.00 | 119 193.00 | ||
ST Autres comptes | 589 849.00 | 577 716.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 952.00 | 1 109 293.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 55 515.00 | 49 638.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 873.00 | 73 399.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 388.00 | 123 037.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 697 901.00 | |||