ROLAND TOMAI
Dépôt
| Dénomination | ROLAND TOMAI |
| Siren | 348308636 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/013740 |
| Numéro de Gestion | 1988B01121 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38210 VOUREY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 8 972.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 774.00 | 275 399.00 | 112 374.00 | 39 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 381.00 | 79 991.00 | 31 389.00 | 9 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | 1 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 511 462.00 | 364 363.00 | 147 099.00 | 51 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 765.00 | 71 765.00 | 71 739.00 | |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | 67 000.00 | 78 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 025.00 | 1 070 025.00 | 1 968 365.00 | |
BZ Autres créances | 142 512.00 | 142 512.00 | 122 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | 261.00 | 261.00 | |
CF Disponibilités | 1 170 998.00 | 1 170 998.00 | 166 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | 7 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 555 734.00 | 2 555 734.00 | 2 414 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 195.00 | 364 363.00 | 2 702 833.00 | 2 466 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 811.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 544 192.00 | 528 181.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 365.00 | -86 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 632.00 | 216 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 932 460.00 | 745 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 112.00 | 189 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 72 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 150.00 | 684 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 586.00 | 760 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | |||
EA Autres dettes | 6 625.00 | 14 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 695 373.00 | 1 720 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 833.00 | 2 466 822.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 116.00 | 1 720 994.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 471.00 | 189 106.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 092 591.00 | 7 092 591.00 | 5 865 753.00 | |
FG Production vendue services | 71 310.00 | 71 310.00 | 575 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 901.00 | 7 163 901.00 | 6 441 556.00 | |
FM Production stockée | -11 151.00 | -102 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 021.00 | 23 514.00 | ||
FQ Autres produits | 668.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 184 438.00 | 6 362 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 712 247.00 | 1 570 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26.00 | 77 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 642 210.00 | 2 196 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 145.00 | 59 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 354 670.00 | 1 300 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 854 682.00 | 849 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 698.00 | 33 804.00 | ||
GE Autres charges | 52 897.00 | 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 712 523.00 | 6 087 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 471 915.00 | 274 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 865.00 | 18 435.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 868.00 | 18 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 798.00 | -18 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 117.00 | 256 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 751.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 43 119.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 168.00 | 73 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 990.00 | 94 983.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 995.00 | 19 485.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 943.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 929.00 | 114 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 761.00 | -41 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | -928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 676.00 | 6 435 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 044.00 | 6 219 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 632.00 | 216 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 081.00 | 153 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 278.00 | 153 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | 10 496.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 071.00 | 499 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 661.00 | 511 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | 590.00 | 8 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 825.00 | 41 641.00 | 63 076.00 | 355 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 387.00 | 41 641.00 | 63 666.00 | 364 363.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 070 025.00 | 1 070 025.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 277.00 | 58 277.00 | ||
VB T. V. A. | 79 041.00 | 79 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 520.00 | 1 247 520.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 640.00 | 17 384.00 | 43 257.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 150.00 | 900 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 043.00 | 153 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 265.00 | 142 265.00 | ||
VW T.V.A. | 376 695.00 | 376 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 373.00 | 1 652 116.00 | 43 257.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | |||