ETABLISSEMENTS CELLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CELLE |
| Siren | 348326547 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/002173 |
| Numéro de Gestion | 1988B00156 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43200 ARAULES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AN Terrains | 392 014.00 | 159 606.00 | 232 408.00 | |
AP Constructions | 1 133 880.00 | 738 126.00 | 395 754.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737 802.00 | 2 717 266.00 | 1 020 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 073.00 | 233 610.00 | 173 464.00 | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 761 133.00 | 3 851 980.00 | 1 909 153.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 265.00 | 387 265.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 139 455.00 | 139 455.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | 4 174.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 088.00 | 19 460.00 | 1 598 628.00 | |
BZ Autres créances | 44 760.00 | 44 760.00 | ||
CF Disponibilités | 869 149.00 | 869 149.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 066 310.00 | 19 460.00 | 3 046 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 443.00 | 3 871 440.00 | 4 956 003.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 23 352.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 850.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 923 351.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 619.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 89 187.00 | |||
DK Provisions réglementées | 39 805.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 483 812.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 421.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 208.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 868.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 991.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 409.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 461 962.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 003.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 547.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 729 969.00 | 76 652.00 | 8 806 621.00 | |
FG Production vendue services | 179 150.00 | 179 150.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 909 118.00 | 76 652.00 | 8 985 771.00 | |
FM Production stockée | -187 078.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 499.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 864 200.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 248 855.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 696 781.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 673 878.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 365.00 | |||
FY Salaires et traitements | 979 970.00 | |||
FZ Charges sociales | 246 972.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 395 870.00 | |||
GE Autres charges | 4 301.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 363 993.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 207.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 820.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 820.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 520.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 687.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 438.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 524.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 484.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 584.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 877 541.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 921.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 619.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 115.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 223.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 816.00 | 255 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | 1 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 418.00 | 256 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 715.00 | 5 720 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 6 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 965.00 | 5 761 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 452.00 | 395 871.00 | 49 716.00 | 3 848 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 824.00 | 395 871.00 | 49 716.00 | 3 851 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 805.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 037.00 | 20 768.00 | 39 805.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | 10 230.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 735.00 | 4 275.00 | 19 460.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 735.00 | 4 275.00 | 19 460.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 002.00 | 20 768.00 | 4 275.00 | 69 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 275.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 768.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 352.00 | 23 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 594 736.00 | 1 594 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | ||
VB T. V. A. | 44 265.00 | 44 265.00 | ||
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 270.00 | 1 642 916.00 | 25 354.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 421.00 | 461 006.00 | 276 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 991.00 | 1 254 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 684.00 | 140 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 786.00 | 82 786.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | ||
VW T.V.A. | 64 040.00 | 64 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 482.00 | 41 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 208.00 | 121 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 092.00 | 2 179 677.00 | 276 415.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 136.00 | |||