Tefipar
Dépôt
| Dénomination | Tefipar |
| Siren | 348531674 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 217 |
| Numéro de Gestion | 2011B02200 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59120 LOOS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 189 746 041.00 | 136 163 304.00 | 53 582 736.00 | 40 061 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 746 041.00 | 136 163 304.00 | 53 582 736.00 | 40 061 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | 86 494.00 | |
BZ Autres créances | 8 080 686.00 | 8 080 686.00 | 34 196 638.00 | |
CF Disponibilités | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 248 354.00 | 8 248 354.00 | 34 283 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 994 395.00 | 136 163 304.00 | 61 831 091.00 | 74 344 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 898 390.00 | 26 898 390.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 472 051.00 | 472 051.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 328 085.00 | -2 394 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 477 802.00 | -6 933 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 664 555.00 | 63 142 357.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 19 948.00 | ||
EA Autres dettes | 13 143 889.00 | 7 084 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 166 536.00 | 11 202 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 831 091.00 | 74 344 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 94 199.00 | 97 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | |||
GE Autres charges | -1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 198.00 | 98 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 198.00 | -98 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 805.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021 500.00 | 609 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 021 500.00 | 633 998.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 000.00 | 12 126 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 832.00 | 387 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 199 832.00 | 12 513 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 178 332.00 | -11 879 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 272 530.00 | -11 978 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 224 260.00 | 2 087 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 842.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 103.00 | 2 087 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -510 626.00 | -2 635 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -510 626.00 | -2 623 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794 729.00 | 4 711 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 603.00 | 2 721 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 783 404.00 | 9 655 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 477 802.00 | -6 933 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 246 041.00 | 32 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 246 041.00 | 32 500 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 746 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 746 041.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 136 163 304.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 184 804.00 | 20 000 000.00 | 1 021 500.00 | 136 163 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 184 804.00 | 20 000 000.00 | 1 021 500.00 | 136 163 304.00 |
UG ‐ Financières | 20 000 000.00 | 1 021 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 67 668.00 | 67 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 023 483.00 | 2 426 438.00 | 5 597 045.00 | |
VC Groupe et associés | 57 203.00 | 57 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148 354.00 | 2 551 309.00 | 5 597 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 327 389.00 | 11 327 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816 500.00 | 1 816 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 166 536.00 | 11 350 036.00 | 1 816 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 058 024.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 155 520.00 | |||