PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX |
| Siren | 348572470 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 4510 |
| Numéro de Gestion | 1988B01141 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06390 Contes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 510.00 | 761 396.00 | 19 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 291.00 | 344 930.00 | 28 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 160 260.00 | 1 112 000.00 | 48 260.00 | |
BP En cours de production de services | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | 704.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 387 044.00 | 14 943.00 | 372 101.00 | |
BZ Autres créances | 12 262.00 | 12 262.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 472.00 | 1 123.00 | 10 349.00 | |
CF Disponibilités | 430 472.00 | 430 472.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 854 395.00 | 16 066.00 | 838 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 656.00 | 1 128 066.00 | 886 590.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 517 834.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | |||
DL TOTAL (I) | 569 902.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 912.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 074.00 | |||
EA Autres dettes | 4 173.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 316 687.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 590.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 495.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 243 695.00 | 243 695.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
FG Production vendue services | 981 148.00 | 981 148.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 994.00 | 1 225 994.00 | ||
FM Production stockée | -31 742.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 087.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 228 342.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 240.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 566 020.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 919.00 | |||
FY Salaires et traitements | 326 318.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 836.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 222.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 943.00 | |||
GE Autres charges | 124.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 625.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 283.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 473.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 328.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 802.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 123.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 123.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 679.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 144.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 783.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 900.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 875.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 270.00 | 16 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 730.00 | 16 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 160 260.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 104.00 | 47 222.00 | 1 106 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 777.00 | 47 222.00 | 1 112 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 212.00 | 14 943.00 | 17 212.00 | 14 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 1 123.00 | 3 328.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 540.00 | 16 066.00 | 20 540.00 | 16 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 540.00 | 16 066.00 | 20 540.00 | 16 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 943.00 | 17 212.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 123.00 | 3 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 297.00 | 29 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 746.00 | 357 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | ||
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 273.00 | 408 487.00 | 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | 43 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | ||
VW T.V.A. | 67 639.00 | 67 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 912.00 | 20 000.00 | 86 912.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 835.00 | 39 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 408.00 | 224 495.00 | 86 912.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 126 663.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 495.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 941.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 895.00 | |||
ST Autres comptes | 296 025.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 020.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 919.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 220 213.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||