ETABLISSEMENTS VIRGO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VIRGO |
| Siren | 348647744 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2883 |
| Numéro de Gestion | 1988B00275 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24660 Sanilhac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 404.00 | 100.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 86 942.00 | 34 654.00 | 52 288.00 | 60 985.00 |
AP Constructions | 260 029.00 | 190 437.00 | 69 593.00 | 79 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 484.00 | 808 995.00 | 508 489.00 | 581 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 741.00 | 785 143.00 | 475 598.00 | 225 615.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 788.00 | 30 788.00 | 12 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 979 760.00 | 1 829 632.00 | 1 150 128.00 | 973 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 547.00 | 55 547.00 | 50 226.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 557.00 | 162 557.00 | 285 781.00 | |
BT Marchandises | 160.00 | 160.00 | 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 077.00 | 84 710.00 | 974 368.00 | 821 330.00 |
BZ Autres créances | 583 043.00 | 583 043.00 | 807 886.00 | |
CF Disponibilités | 829 556.00 | 829 556.00 | 684 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | 16 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 705 225.00 | 84 710.00 | 2 620 516.00 | 2 665 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 986.00 | 1 914 341.00 | 3 770 644.00 | 3 639 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 776 307.00 | 1 768 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 110.00 | 157 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 192 416.00 | 2 201 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 183.00 | 432 619.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 206.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 081.00 | 616 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 912.00 | 367 695.00 | ||
EA Autres dettes | 6.00 | 20 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 578 228.00 | 1 438 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 644.00 | 3 639 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 020.00 | 1 092 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 200.00 | |
FG Production vendue services | 4 006 415.00 | 4 006 415.00 | 3 432 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 392.00 | 4 008 392.00 | 3 433 514.00 | |
FM Production stockée | -123 224.00 | 285 781.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 516.00 | 35 288.00 | ||
FQ Autres produits | 2 424.00 | 1 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 928 108.00 | 3 755 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049.00 | 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38.00 | 35.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 040 306.00 | 975 512.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 320.00 | 7 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 985 941.00 | 1 030 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 699.00 | 52 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 968 060.00 | 885 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 161.00 | 414 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 880.00 | 220 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 060.00 | 4 557.00 | ||
GE Autres charges | 4 091.00 | 12 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 888.00 | 3 604 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 220.00 | 150 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 445.00 | 29 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 445.00 | 29 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 911.00 | 2 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 911.00 | 2 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 534.00 | 27 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 754.00 | 178 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | 14 939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 550.00 | 1 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 122.00 | 16 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | 4 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 296.00 | 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 758.00 | 5 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 364.00 | 11 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 008.00 | 31 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 675.00 | 3 801 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 565.00 | 3 643 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 110.00 | 157 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 471.00 | 28 823.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 451.00 | 17 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 215.00 | 446 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 288.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 580.00 | 446 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 342.00 | 2 925 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 342.00 | 2 979 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 153.00 | 10 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 547.00 | 235 727.00 | 106 046.00 | 1 819 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 798.00 | 235 880.00 | 106 046.00 | 1 829 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 715.00 | 69 060.00 | 65.00 | 84 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 715.00 | 69 060.00 | 65.00 | 84 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 715.00 | 69 060.00 | 65.00 | 84 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 060.00 | 65.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 788.00 | 30 788.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 236 724.00 | 236 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 822 353.00 | 822 353.00 | ||
VB T. V. A. | 27 379.00 | 27 379.00 | ||
VC Groupe et associés | 552 673.00 | 552 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 694.00 | 1 685 194.00 | 7 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 106.00 | 146 898.00 | 471 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 081.00 | 543 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 692.00 | 101 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 545.00 | 70 545.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 14 736.00 | ||
VW T.V.A. | 206 801.00 | 206 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 022.00 | 1 097 814.00 | 471 208.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 426.00 | |||