CAFEIERE
Dépôt
| Dénomination | CAFEIERE |
| Siren | 348656778 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 4047 |
| Numéro de Gestion | 1988B00553 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97212 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 597.00 | 133 090.00 | 507.00 | 593.00 |
AN Terrains | 1 560 956.00 | 786 111.00 | 774 845.00 | 692 077.00 |
AP Constructions | 120 642.00 | 117 481.00 | 3 161.00 | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 971.00 | 696 969.00 | 70 002.00 | 124 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 969.00 | 405 818.00 | 358 151.00 | 198 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 233.00 | 5 233.00 | 8 295.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
CU Autres participations | 2 019 679.00 | 7 607.00 | 2 012 072.00 | 2 012 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 320.00 | 629 789.00 | 28 532.00 | 93 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | 6 443.00 | 6 443.00 | |
BF Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | 4 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | 4 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 048 009.00 | 2 776 865.00 | 3 271 144.00 | 3 144 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 782.00 | 67 782.00 | 43 425.00 | |
BN En cours de production de biens | 348 181.00 | 348 181.00 | 329 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 045.00 | 88 045.00 | 121 452.00 | |
BZ Autres créances | 3 551 396.00 | 373 817.00 | 3 177 581.00 | 1 943 623.00 |
CF Disponibilités | 151 301.00 | 151 301.00 | 726 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 206 708.00 | 373 817.00 | 3 832 891.00 | 3 163 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 716.00 | 3 150 682.00 | 7 104 035.00 | 6 308 731.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | ||
DG Autres réserves | 2 970 890.00 | 2 967 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 338.00 | 703 182.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 496 996.00 | 136 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 801 443.00 | 4 137 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 787.00 | 52 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 787.00 | 52 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 052.00 | 1 366 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 675.00 | 19 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 954.00 | 165 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 434.00 | 284 635.00 | ||
EA Autres dettes | 274 689.00 | 282 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 238 804.00 | 2 118 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 035.00 | 6 308 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 606.00 | 1 897 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 363 762.00 | 2 886 707.00 | ||
FG Production vendue services | 37 334.00 | 41 744.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 096.00 | 2 928 450.00 | ||
FM Production stockée | 19 080.00 | 96 139.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 403.00 | 4 316.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 80 305.00 | 646.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 540.00 | 167 844.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 457.00 | 3 197 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 851.00 | 418 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 356.00 | 86.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 372 166.00 | 1 076 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 721.00 | 25 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 025 109.00 | 921 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 264.00 | 150 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 769.00 | 353 119.00 | ||
GE Autres charges | 4 474.00 | 4 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 996.00 | 2 949 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 461.00 | 247 636.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 460 558.00 | 384 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 901.00 | 22 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 486 459.00 | 406 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 560.00 | 32 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 560.00 | 32 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 447 898.00 | 374 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 360.00 | 621 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 8 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 943.00 | 79 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 518.00 | 88 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832.00 | 3 877.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 275.00 | 3 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 243.00 | 84 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 264.00 | 3 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 434.00 | 3 692 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 096.00 | 2 989 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 338.00 | 703 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 392.00 | 586 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 574.00 | 13 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 563.00 | 600 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | 124 611.00 | 3 220 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 963.00 | 2 694 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 258.00 | 124 611.00 | 6 048 009.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 004.00 | 86.00 | 133 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 308.00 | 388 683.00 | 124 611.00 | 2 006 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 311.00 | 388 769.00 | 124 611.00 | 2 139 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 344.00 | 11 443.00 | 63 787.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 607.00 | |||
06 aucun libellé | 629 789.00 | 629 789.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 844.00 | 5 027.00 | 373 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 240.00 | 5 027.00 | 1 011 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 584.00 | 11 443.00 | 5 027.00 | 1 075 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 027.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 443.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 658 320.00 | 658 320.00 | ||
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 045.00 | 88 045.00 | ||
VB T. V. A. | 35 218.00 | 35 218.00 | ||
VP Divers | 456 762.00 | 456 762.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 048 570.00 | 2 048 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 848.00 | 1 010 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 517.00 | 3 644 594.00 | 662 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 230.00 | 351 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 822.00 | 217 625.00 | 277 197.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 954.00 | 257 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 009.00 | 168 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 195.00 | 61 195.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 068.00 | 28 068.00 | ||
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 585 575.00 | 585 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 689.00 | 274 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 805.00 | 1 961 608.00 | 277 197.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||