SAEML LE MEMORIAL DE CAEN
Dépôt
| Dénomination | SAEML LE MEMORIAL DE CAEN |
| Siren | 348713694 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2478 |
| Numéro de Gestion | 1988B00453 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 981.00 | 47 981.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088 663.00 | 1 436 761.00 | 651 902.00 | 297 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | 20 250.00 | 123 697.00 | |
AP Constructions | 1 481 450.00 | 39 351.00 | 1 442 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 983.00 | 2 856 869.00 | 616 113.00 | 587 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 845.00 | 1 428 321.00 | 658 524.00 | 382 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 539.00 | 71 539.00 | 558 056.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 136.00 | 7 136.00 | 40 861.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 081.00 | 455 081.00 | 455 081.00 | |
BF Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | 3 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | 4 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 738 268.00 | 5 809 284.00 | 3 928 984.00 | 2 453 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 286.00 | 4 004.00 | 42 282.00 | 51 418.00 |
BN En cours de production de biens | 363.00 | 363.00 | ||
BT Marchandises | 380 166.00 | 29 395.00 | 350 771.00 | 382 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 387.00 | 12 387.00 | 8 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 357.00 | 3 641.00 | 255 715.00 | 229 821.00 |
BZ Autres créances | 1 085 906.00 | 1 085 906.00 | 668 032.00 | |
CF Disponibilités | 5 528 384.00 | 5 528 384.00 | 4 219 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 549.00 | 52 549.00 | 47 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 365 398.00 | 37 041.00 | 7 328 357.00 | 5 607 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 103 666.00 | 5 846 325.00 | 11 257 341.00 | 8 060 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 936.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 233 027.00 | 1 233 027.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 323.00 | 58 323.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 303.00 | 123 303.00 | ||
DG Autres réserves | 3 456 678.00 | 3 014 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 947.00 | 442 045.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 487 638.00 | 2 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 843 916.00 | 4 874 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 988.00 | 545 869.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 575.00 | 6 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 169.00 | 379 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 750.00 | 1 350 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 168.00 | 79 872.00 | ||
EA Autres dettes | 1 709 017.00 | 816 157.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | 7 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 413 425.00 | 3 186 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 257 341.00 | 8 060 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 856.00 | 2 915 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 225 931.00 | 3 225 931.00 | 2 274 506.00 | |
FD Production vendue biens | 9 917 031.00 | 9 917 031.00 | 7 796 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 142 961.00 | 13 142 961.00 | 10 071 246.00 | |
FM Production stockée | 363.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 954 000.00 | 994 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 137.00 | 68 615.00 | ||
FQ Autres produits | 34 652.00 | 27 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 230 113.00 | 11 162 434.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 526 048.00 | 1 136 332.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 859.00 | -3 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 086.00 | 582 287.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 540.00 | 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 928 092.00 | 2 984 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 071.00 | 232 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 699 412.00 | 3 262 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 311 362.00 | 1 221 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 512 067.00 | 429 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 472.00 | 5 125.00 | ||
GE Autres charges | 1 559 351.00 | 817 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 513 360.00 | 10 669 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 716 753.00 | 492 575.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 786.00 | 3 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 299.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 274.00 | 16 632.00 | ||
GN Différences positives de change | 106.00 | 30.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 679.00 | 21 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 017.00 | 356.00 | ||
GS Différences négatives de change | 537.00 | 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 554.00 | 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 124.00 | 21 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 663.00 | 516 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 2 036.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 505.00 | 29 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 936.00 | 31 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 20 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | 3 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 466.00 | 24 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 470.00 | 6 687.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 736.00 | 10 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 450.00 | 71 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 282 513.00 | 11 218 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 797 566.00 | 10 776 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 947.00 | 442 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 368.00 | 468 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 283.00 | 2 489 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 841.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 784 473.00 | 2 959 503.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 697.00 | 3 000.00 | 2 108 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 621.00 | 631 473.00 | 7 119 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | 461 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 318.00 | 637 391.00 | 9 738 268.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | 47 981.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 756.00 | 104 005.00 | 3 000.00 | 1 436 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 570.00 | 408 062.00 | 31 090.00 | 4 324 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 331 307.00 | 512 067.00 | 34 090.00 | 5 809 284.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 538.00 | 18 229.00 | 34 367.00 | 33 399.00 |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | 243.00 | 3 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 936.00 | 18 472.00 | 34 367.00 | 37 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 936.00 | 18 472.00 | 34 367.00 | 37 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 472.00 | 34 367.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 100.00 | 1 608.00 | 492.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655.00 | 3 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 255 702.00 | 255 702.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 710.00 | 137 197.00 | 117 513.00 | |
VB T. V. A. | 328 343.00 | 328 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 853.00 | 502 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 549.00 | 52 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 153.00 | 1 278 252.00 | 125 902.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 988.00 | 282 993.00 | 1 149 102.00 | 169 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 169.00 | 424 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 401.00 | 1 028 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 578.00 | 466 578.00 | ||
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 520.00 | 26 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 168.00 | 145 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 017.00 | 1 709 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 758.00 | 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 850.00 | 4 086 856.00 | 1 149 102.00 | 169 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 420.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 301.00 | |||