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VAL'IANCE

Dépôt

DénominationVAL'IANCE
Siren348950817
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt4010
Numéro de Gestion1991B50136
Code Activité4632C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79700 Mauléon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 284 317.00 284 317.00 284 317.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 762.00 762.00 762.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 504.00 1 504.00
CU Autres participations 545 422.00 545 422.00 497 492.00
BF Prêts 243 540.00 145 640.00 97 900.00 48 703.00
BH Autres immobilisations financières 600.00 600.00 600.00
BJ TOTAL (I) 1 076 146.00 147 144.00 929 002.00 831 875.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 611 354.00 611 354.00 616 243.00
BX Clients et comptes rattachés 54 617 019.00 296 733.00 54 320 286.00 59 439 744.00
BZ Autres créances 2 506 324.00 2 506 324.00 2 308 154.00
CJ TOTAL (II) 57 734 698.00 296 733.00 57 437 965.00 62 364 141.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 58 810 844.00 443 877.00 58 366 966.00 63 196 016.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 190 656.00 190 304.00
DD Réserve légale (1) 19 030.00 18 731.00
DF Réserves réglementées (1) 199 557.00 200 490.00
DG Autres réserves 75 679.00 54 484.00
DH Report à nouveau 164 855.00 164 855.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31 713.00 20 561.00
DL TOTAL (I) 681 490.00 649 425.00
DQ Provisions pour charges 875 181.00 638 607.00
DR TOTAL (IV) 875 181.00 638 607.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 608 350.00 14 173 840.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39 084 848.00 46 786 685.00
DY Dettes fiscales et sociales 60 277.00 42 631.00
EA Autres dettes 6 056 820.00 904 828.00
EC TOTAL (IV) 56 810 295.00 61 907 984.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 58 366 966.00 63 196 016.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 414 722 097.00 414 722 097.00 411 867 258.00
FG Production vendue services 131 651.00 131 651.00 140 040.00
FJ Chiffres d’affaires nets 414 853 748.00 414 853 748.00 412 007 298.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 544 712.00 2 688 450.00
FQ Autres produits 69.00 51.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 417 398 529.00 414 695 799.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 410 907 761.00 408 716 764.00
FW Autres achats et charges externes 5 129 344.00 4 865 047.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 619.00 13 144.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 296 733.00 318 819.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 878 010.00 638 607.00
GE Autres charges 5 930.00 12 343.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 417 232 397.00 414 564 724.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 166 132.00 131 075.00
GJ Produits financiers de participations 8 514.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 050.00 175.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 688.00 2 809.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 147 971.00 133 900.00
GP Total des produits financiers (V) 150 709.00 145 398.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 145 640.00 157 971.00
GR Intérêts et charges assimilées 131 105.00 97 614.00
GU Total des charges financières (VI) 276 745.00 255 585.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -126 036.00 -110 187.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 40 096.00 20 888.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 500.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 883.00 327.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 417 549 238.00 414 841 196.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 417 517 525.00 414 820 636.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 31 713.00 20 561.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 080.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 504.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 694 766.00 94 796.00
0G ACQUISITIONS Total Général 981 350.00 94 799.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 285 080.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 504.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 789 562.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 076 146.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 504.00 1 504.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 504.00 1 504.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 875 181.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 638 607.00 875 181.00 638 607.00 875 181.00
06 aucun libellé 147 971.00 145 640.00 147 971.00 145 640.00
6T Sur comptes clients 318 969.00 299 562.00 321 798.00 296 733.00
7B Total Provisions pour dépréciation 466 940.00 445 203.00 469 769.00 442 373.00
7C TOTAL GENERAL 1 105 547.00 1 320 384.00 1 108 376.00 1 317 554.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 174 743.00 960 405.00
UG ‐ Financières 145 640.00 147 971.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 243 540.00 151 040.00 92 500.00
UT Autres immobilisations financières 600.00 600.00
VA Clients douteux ou litigieux 199 239.00 199 239.00
UX Autres créances clients 54 417 780.00 54 417 780.00
VB T. V. A. 2 088 257.00 2 088 257.00
VC Groupe et associés 115 026.00 115 026.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 303 041.00 303 041.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 57 367 484.00 57 274 984.00 92 500.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 608 350.00 11 608 350.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 39 084 848.00 39 084 848.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 545.00 545.00
8E Impôts sur les bénéfices 5 883.00 5 883.00
VW T.V.A. 48 984.00 48 984.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 865.00 4 865.00
VI Groupe et associés 5 016 418.00 5 016 418.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 040 402.00 1 040 402.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 56 810 295.00 56 810 295.00