VAL'IANCE
Dépôt
| Dénomination | VAL'IANCE |
| Siren | 348950817 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4010 |
| Numéro de Gestion | 1991B50136 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79700 Mauléon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 284 317.00 | 284 317.00 | 284 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
CU Autres participations | 545 422.00 | 545 422.00 | 497 492.00 | |
BF Prêts | 243 540.00 | 145 640.00 | 97 900.00 | 48 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 076 146.00 | 147 144.00 | 929 002.00 | 831 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 354.00 | 611 354.00 | 616 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 617 019.00 | 296 733.00 | 54 320 286.00 | 59 439 744.00 |
BZ Autres créances | 2 506 324.00 | 2 506 324.00 | 2 308 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 734 698.00 | 296 733.00 | 57 437 965.00 | 62 364 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 810 844.00 | 443 877.00 | 58 366 966.00 | 63 196 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 656.00 | 190 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 030.00 | 18 731.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 199 557.00 | 200 490.00 | ||
DG Autres réserves | 75 679.00 | 54 484.00 | ||
DH Report à nouveau | 164 855.00 | 164 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 20 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 681 490.00 | 649 425.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 875 181.00 | 638 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 875 181.00 | 638 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 608 350.00 | 14 173 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 084 848.00 | 46 786 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 277.00 | 42 631.00 | ||
EA Autres dettes | 6 056 820.00 | 904 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 810 295.00 | 61 907 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 366 966.00 | 63 196 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 414 722 097.00 | 414 722 097.00 | 411 867 258.00 | |
FG Production vendue services | 131 651.00 | 131 651.00 | 140 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 853 748.00 | 414 853 748.00 | 412 007 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 544 712.00 | 2 688 450.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 417 398 529.00 | 414 695 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 907 761.00 | 408 716 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 129 344.00 | 4 865 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 619.00 | 13 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 733.00 | 318 819.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 878 010.00 | 638 607.00 | ||
GE Autres charges | 5 930.00 | 12 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 417 232 397.00 | 414 564 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 132.00 | 131 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 514.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 050.00 | 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 688.00 | 2 809.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 971.00 | 133 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 709.00 | 145 398.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 640.00 | 157 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 105.00 | 97 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 276 745.00 | 255 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 036.00 | -110 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 096.00 | 20 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 549 238.00 | 414 841 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 517 525.00 | 414 820 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 713.00 | 20 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 766.00 | 94 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 350.00 | 94 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 789 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 146.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 875 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 607.00 | 875 181.00 | 638 607.00 | 875 181.00 |
06 aucun libellé | 147 971.00 | 145 640.00 | 147 971.00 | 145 640.00 |
6T Sur comptes clients | 318 969.00 | 299 562.00 | 321 798.00 | 296 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 940.00 | 445 203.00 | 469 769.00 | 442 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 547.00 | 1 320 384.00 | 1 108 376.00 | 1 317 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 174 743.00 | 960 405.00 | ||
UG ‐ Financières | 145 640.00 | 147 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 243 540.00 | 151 040.00 | 92 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 239.00 | 199 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 417 780.00 | 54 417 780.00 | ||
VB T. V. A. | 2 088 257.00 | 2 088 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 026.00 | 115 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 041.00 | 303 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 367 484.00 | 57 274 984.00 | 92 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 608 350.00 | 11 608 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 084 848.00 | 39 084 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
VW T.V.A. | 48 984.00 | 48 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 016 418.00 | 5 016 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 402.00 | 1 040 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 810 295.00 | 56 810 295.00 | ||