EFFISOFT
Dépôt
| Dénomination | EFFISOFT |
| Siren | 348956665 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36543 |
| Numéro de Gestion | 2020B05840 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 217.00 | 333 217.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 407.00 | 493 351.00 | 24 056.00 | 24 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 475.00 | 234 475.00 | ||
AP Constructions | 33 770.00 | 33 770.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 903 341.00 | 743 534.00 | 159 807.00 | 219 457.00 |
CU Autres participations | 10 006.00 | 10 006.00 | 10 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 958.00 | 97 958.00 | 112 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 581.00 | 107 581.00 | 104 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 237 754.00 | 1 603 872.00 | 633 883.00 | 471 150.00 |
BP En cours de production de services | 415 691.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 551.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 591.00 | 47 714.00 | 2 901 877.00 | 1 782 758.00 |
BZ Autres créances | 4 636 686.00 | 4 636 686.00 | 3 031 826.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 520.00 | |||
CF Disponibilités | 547 133.00 | 547 133.00 | 8 265 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 840.00 | 219 840.00 | 222 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 353 250.00 | 47 714.00 | 8 305 535.00 | 13 784 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 972.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 004.00 | 1 651 586.00 | 8 939 418.00 | 14 355 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 602 505.00 | 7 338 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 525.00 | 3 602 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 938 980.00 | 12 041 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 972.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 99 972.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 371.00 | 1 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 244.00 | 747 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 340.00 | 1 368 402.00 | ||
EA Autres dettes | 65 491.00 | 15 344.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 989.00 | 81 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 000 438.00 | 2 214 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 939 418.00 | 14 355 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 301 085.00 | 10 301 085.00 | 11 595 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 085.00 | 10 301 085.00 | 11 595 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 95 191.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 868.00 | 91 811.00 | ||
FQ Autres produits | 125 335.00 | 139 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 441 289.00 | 11 921 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 292 655.00 | 2 956 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 334.00 | 289 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 113 804.00 | 4 821 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 313 981.00 | 2 318 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 797.00 | 251 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 569.00 | 12 145.00 | ||
GE Autres charges | 247 997.00 | 309 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 409 136.00 | 10 958 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 967 847.00 | 962 186.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 036.00 | 2 608.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 972.00 | 106 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 035.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 043.00 | 109 275.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 972.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 135.00 | |||
GS Différences négatives de change | 94 762.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94 782.00 | 106 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 260.00 | 3 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 957 587.00 | 965 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 224.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 52 105.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 67 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 147 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 177 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 808.00 | -110 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183 254.00 | -2 747 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 331.00 | 12 097 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 856.00 | 8 495 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 525.00 | 3 602 505.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 155.00 | 1 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 217.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 062.00 | 274 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 121.00 | 21 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 825.00 | -14 693.00 | 3 413.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 225.00 | -14 693.00 | 300 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 111.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 545.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 237 754.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 217.00 | 333 217.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 194.00 | 41 158.00 | 493 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 664.00 | 81 639.00 | 777 303.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 075.00 | 122 797.00 | 1 603 872.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 972.00 | 99 972.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | 35 569.00 | 47 714.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | 35 569.00 | 47 714.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 112 117.00 | 35 569.00 | 99 972.00 | 47 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 569.00 | |||
UG ‐ Financières | 99 972.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 97 958.00 | 97 958.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 581.00 | 107 581.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 569.00 | 35 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 914 022.00 | 2 914 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882 115.00 | 2 882 115.00 | ||
VB T. V. A. | 360 431.00 | 360 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 183 254.00 | 1 183 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 570.00 | 207 570.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 219 840.00 | 219 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011 656.00 | 7 806 117.00 | 205 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 371.00 | 94 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 244.00 | 2 357 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 505 902.00 | 505 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 188.00 | 533 188.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 692.00 | 30 692.00 | ||
VW T.V.A. | 343 493.00 | 343 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 065.00 | 77 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 491.00 | 65 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 992 989.00 | 992 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 438.00 | 5 000 438.00 | ||