SOCIETE B.A.L.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE B.A.L. |
| Siren | 349350983 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2810 |
| Numéro de Gestion | 1989B00045 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 LAVAL |
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 514.00 | 118 817.00 | 47 697.00 | 70 917.00 |
AP Constructions | 653 939.00 | 571 439.00 | 82 499.00 | 117 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 891.00 | 96.00 | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 263.00 | 467 967.00 | 236 296.00 | 123 504.00 |
CU Autres participations | 8 215 119.00 | 2 714 172.00 | 5 500 947.00 | 5 093 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 619.00 | 270 619.00 | 270 619.00 | |
BF Prêts | 2 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 79 635.00 | 79 635.00 | 79 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 094 076.00 | 3 876 286.00 | 6 217 789.00 | 5 759 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 213.00 | 1 138 213.00 | 872 902.00 | |
BZ Autres créances | 12 358 010.00 | 12 358 010.00 | 12 138 370.00 | |
CF Disponibilités | 14 523.00 | 14 523.00 | 240 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 995.00 | 43 995.00 | 103 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 554 741.00 | 13 554 741.00 | 13 354 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 648 817.00 | 3 876 286.00 | 19 772 530.00 | 19 114 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 036 615.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 486.00 | 12 486.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 481 143.00 | 7 624 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 685.00 | 1 792 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 372 928.00 | 11 630 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 731.00 | 2 691 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 002.00 | 3 961 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 300 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 301.00 | 491 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | ||
EA Autres dettes | 19 859.00 | 25 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 399 602.00 | 7 483 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 772 530.00 | 19 114 030.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 544 002.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 651 024.00 | 3 651 024.00 | 3 003 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 024.00 | 3 651 024.00 | 3 003 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 657.00 | 178 423.00 | ||
FQ Autres produits | 16 824.00 | 10 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 776 504.00 | 3 192 752.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 355.00 | 18 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 387 165.00 | 1 466 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 412.00 | 159 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 299 782.00 | 1 221 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 032.00 | 450 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 761.00 | 102 363.00 | ||
GE Autres charges | 36 111.00 | 113 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 618.00 | 3 532 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 887.00 | -339 480.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 655 488.00 | 2 157 505.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 854.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622 952.00 | 535 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 527.00 | 108 460.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 312 967.00 | 2 826 793.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 555 000.00 | 649 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 444.00 | 37 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 612 444.00 | 686 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 700 524.00 | 2 140 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 885 411.00 | 1 800 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 982.00 | 67 722.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 982.00 | 1 390 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 26 266.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 001.00 | 1 459 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 001.00 | 1 485 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 019.00 | -95 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 707.00 | -87 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 455.00 | 7 409 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 770.00 | 5 616 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642 685.00 | 1 792 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 756.00 | 176 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640 260.00 | 1 235 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 529.00 | 1 411 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 981.00 | 1 362 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 993.00 | 8 565 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 974.00 | 10 094 076.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 596.00 | 23 220.00 | 118 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 236.00 | 95 540.00 | 116 267.00 | 1 043 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 832.00 | 118 761.00 | 116 267.00 | 1 162 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 714 172.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 699.00 | 561 000.00 | 40 527.00 | 2 714 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 699.00 | 561 000.00 | 40 527.00 | 2 714 172.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 79 635.00 | 79 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 138 213.00 | 1 138 213.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077 520.00 | 2 077 520.00 | ||
VB T. V. A. | 37 131.00 | 37 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 206 144.00 | 10 206 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 690.00 | 34 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 995.00 | 43 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619 853.00 | 13 619 853.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 731.00 | 117 055.00 | 2 925 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 259 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 581.00 | 118 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 874.00 | 148 874.00 | ||
VW T.V.A. | 228 439.00 | 228 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 407.00 | 24 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 544 002.00 | 2 544 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 859.00 | 19 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 602.00 | 3 473 926.00 | 2 925 676.00 | |