SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX |
| Siren | 349368092 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3898 |
| Numéro de Gestion | 1989B00072 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16490 Pleuville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 81 293.00 | 81 293.00 | 81 293.00 | |
AP Constructions | 595 827.00 | 316 206.00 | 279 620.00 | 308 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 336.00 | 1 006 522.00 | 311 814.00 | 380 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 314.00 | 730 975.00 | 209 338.00 | 230 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 860.00 | 29 860.00 | 29 860.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 429.00 | 17 429.00 | 17 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | 7 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 003 580.00 | 2 055 066.00 | 948 514.00 | 1 070 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 172.00 | 41 172.00 | 46 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 671.00 | 25 517.00 | 781 154.00 | 945 814.00 |
BZ Autres créances | 202 777.00 | 202 777.00 | 271 420.00 | |
CF Disponibilités | 1 014 346.00 | 1 014 346.00 | 593 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 065 080.00 | 25 517.00 | 2 039 563.00 | 1 857 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 661.00 | 2 080 583.00 | 2 988 077.00 | 2 927 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 584.00 | 123 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 584.00 | 121 758.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 516.00 | 859 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 914.00 | 254 505.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 900.00 | 69 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 801 498.00 | 1 428 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 003.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 969.00 | 684 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 545.00 | 152 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 466.00 | 374 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 598.00 | 277 191.00 | ||
EA Autres dettes | 2 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 186 579.00 | 1 492 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 077.00 | 2 927 934.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 231.00 | 76 535.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 772 225.00 | 3 669 995.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 456.00 | 3 746 530.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 500.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 743.00 | 78 486.00 | ||
FQ Autres produits | 4 882.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 892 700.00 | 3 832 899.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 271.00 | 1 626 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 338.00 | -11 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 924.00 | 616 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 828.00 | 25 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 518.00 | 866 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 952.00 | 220 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 237.00 | 204 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747.00 | 3 646.00 | ||
GE Autres charges | 2 647.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 397 918.00 | 3 554 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 781.00 | 278 345.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 731.00 | 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 954.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 685.00 | 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 846.00 | 18 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 846.00 | 18 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 161.00 | -17 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 620.00 | 260 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 2 751.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 889.00 | 19 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 042.00 | 22 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 20 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | 2 480.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 30 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 293.00 | -8 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 428.00 | 3 855 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 513.00 | 3 600 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 914.00 | 254 505.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 090.00 | 64 950.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 838.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 094.00 | 77 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 041.00 | 76.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 742.00 | 77 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 680.00 | 2 935 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | 32 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 969.00 | 2 985 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 723.00 | 195 237.00 | 32 257.00 | 2 053 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 085.00 | 195 237.00 | 32 257.00 | 2 055 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 089.00 | 748.00 | 320.00 | 25 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 089.00 | 748.00 | 320.00 | 25 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 093.00 | 748.00 | 7 324.00 | 25 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 748.00 | 320.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 004.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 116.00 | 30 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 776 556.00 | 776 556.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | ||
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 386.00 | 191 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 905.00 | 1 030 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 007.00 | 196 914.00 | 298 093.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 685.00 | 193 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 466.00 | 240 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | ||
VW T.V.A. | 209 695.00 | 209 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 617.00 | 887 524.00 | 298 093.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||