CLEF
Dépôt
| Dénomination | CLEF |
| Siren | 349506014 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9754 |
| Numéro de Gestion | 1989B00041 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62127 Ternas |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 224.00 | 121 380.00 | 6 843.00 | 1 705.00 |
AP Constructions | 95 987.00 | 31 162.00 | 64 825.00 | 45 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 901.00 | 98 818.00 | 23 083.00 | 25 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 707.00 | 93 820.00 | 8 887.00 | 9 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 613.00 | 15 613.00 | 15 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 464 432.00 | 345 180.00 | 119 252.00 | 98 124.00 |
BT Marchandises | 6 095 701.00 | 6 095 701.00 | 4 884 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 276.00 | 2 551 276.00 | 2 368 068.00 | |
BZ Autres créances | 3 872 645.00 | 3 872 645.00 | 5 405 877.00 | |
CF Disponibilités | 1 255 434.00 | 1 255 434.00 | 297 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 825.00 | 54 825.00 | 46 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 829 881.00 | 13 829 881.00 | 13 002 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 294 313.00 | 345 180.00 | 13 949 133.00 | 13 100 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 878 800.00 | 878 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 732.00 | 254 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 023.00 | 44 383.00 | ||
DG Autres réserves | 456 183.00 | 425 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | 32 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 643 000.00 | 1 635 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 593.00 | 332 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 047.00 | 4 501 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 335.00 | 1 073 165.00 | ||
EA Autres dettes | 4 683 829.00 | 5 558 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 306 133.00 | 11 464 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 949 133.00 | 13 100 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 306 133.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 807 256.00 | 260.00 | 62 807 516.00 | 59 579 067.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | -3 000.00 | ||
FG Production vendue services | 4 340 332.00 | 4 340 332.00 | 3 052 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 144 588.00 | 260.00 | 67 144 848.00 | 62 631 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | 180.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 607.00 | 1 210.00 | ||
FQ Autres produits | 62 886.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 426 520.00 | 62 633 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 192 396.00 | 60 833 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 210 999.00 | -1 337 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 431.00 | 11 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 211 248.00 | 2 199 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 810.00 | 112 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 324.00 | 505 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 735.00 | 222 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 040.00 | 28 620.00 | ||
GE Autres charges | 217 631.00 | 1 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 326 616.00 | 62 577 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 904.00 | 55 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 222.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 004.00 | 81 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 004.00 | 105 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 193.00 | 152 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 193.00 | 152 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 189.00 | -47 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 715.00 | 8 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 24 952.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | 24 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | 24 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 445 072.00 | 62 763 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 437 809.00 | 62 730 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262.00 | 32 796.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 914.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 681.00 | 6 543.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 970.00 | 44 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 264.00 | 51 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 595.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 432.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 976.00 | 1 404.00 | 121 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 164.00 | 28 636.00 | 223 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 140.00 | 30 040.00 | 345 180.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 211 693.00 | 211 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 693.00 | 211 693.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 211 693.00 | 211 693.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 693.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 551 276.00 | 2 551 276.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | ||
VB T. V. A. | 364 158.00 | 364 158.00 | ||
VP Divers | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492 097.00 | 3 492 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 825.00 | 54 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 746.00 | 6 478 746.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890 736.00 | 1 890 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 047.00 | 4 906 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 912.00 | 70 912.00 | ||
VW T.V.A. | 656 018.00 | 656 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 998.00 | 17 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683 829.00 | 4 683 829.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 329.00 | 37 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 306 133.00 | 12 306 133.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | |||