FULL ACE
Dépôt
| Dénomination | FULL ACE |
| Siren | 349592428 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 1701 |
| Numéro de Gestion | 1989B00423 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 462.00 | 69 593.00 | 212 868.00 | |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 733.00 | 25 733.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 5 294.00 | 6 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 967.00 | 98 987.00 | 73 979.00 | |
CU Autres participations | 10 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 801.00 | 12 801.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 123.00 | 18 123.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 134 652.00 | 178 875.00 | 955 777.00 | |
BT Marchandises | 369 434.00 | 1 252.00 | 368 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343 703.00 | 228 089.00 | 4 115 614.00 | |
BZ Autres créances | 724 787.00 | 724 787.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 35 000.00 | -35 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 808 347.00 | 1 808 347.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 603 716.00 | 603 716.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 849 988.00 | 264 341.00 | 7 585 647.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 543.00 | 443 216.00 | 8 544 327.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 322.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 721 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 893.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 853 179.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 883.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 339.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 183.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 271.00 | |||
EA Autres dettes | 261 725.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 686 071.00 | |||
ED (V) | 5 076.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 327.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 078 507.00 | 3 497 649.00 | 21 576 156.00 | |
FG Production vendue services | 1 358 317.00 | 79 098.00 | 1 437 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 436 824.00 | 3 576 747.00 | 23 013 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 819.00 | |||
FQ Autres produits | 147 066.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 211 456.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 838 371.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 502.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 728 148.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 557 940.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 390.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 113 135.00 | |||
FZ Charges sociales | 414 319.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 840.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 252.00 | |||
GE Autres charges | 38 310.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 927 207.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 284 249.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 328.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 531.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 338.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 807.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 241 443.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 663.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 886.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 212 940.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 346 046.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 893.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 176.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 442.00 | 239 187.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 949.00 | 64 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 941.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 332.00 | 308 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 434.00 | 908 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 41 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 434.00 | 16.00 | 1 134 652.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 275.00 | 26 319.00 | 69 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 760.00 | 40 522.00 | 104 282.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 034.00 | 66 840.00 | 173 875.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 50 354.00 | 1 252.00 | 50 354.00 | 1 252.00 |
6T Sur comptes clients | 228 089.00 | 228 089.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 443.00 | 41 252.00 | 50 354.00 | 269 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 443.00 | 41 252.00 | 50 354.00 | 269 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 252.00 | 50 354.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 123.00 | 18 123.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 273 411.00 | 273 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 070 292.00 | 4 070 292.00 | ||
VB T. V. A. | 155 698.00 | 155 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 089.00 | 534 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 603 716.00 | 603 716.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 330.00 | 5 398 795.00 | 291 535.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 136.00 | 8 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 747.00 | 42 552.00 | 29 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 183.00 | 4 367 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 116.00 | 70 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 344.00 | 79 344.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 115 449.00 | 115 449.00 | ||
VW T.V.A. | 36 701.00 | 36 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 661.00 | 43 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 630 339.00 | 630 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 725.00 | 261 725.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 071.00 | 5 656 876.00 | 29 196.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 710.00 | |||