PHASE 4
Dépôt
| Dénomination | PHASE 4 |
| Siren | 349609404 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14959 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 716.00 | 60 366.00 | 1 350.00 | 612.00 |
AH Fonds commercial | 130 344.00 | 22 258.00 | 108 086.00 | 108 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 285.00 | 389 285.00 | 389 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 314.00 | 4 706 229.00 | 258 084.00 | 366 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 369.00 | 638 264.00 | 122 105.00 | 159 379.00 |
CU Autres participations | 1 715 110.00 | 21 343.00 | 1 693 767.00 | 1 693 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 068.00 | 2 068.00 | 2 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 609.00 | 96 609.00 | 94 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 119 815.00 | 5 448 460.00 | 2 671 355.00 | 2 814 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | 30 000.00 | 68 224.00 | |
BT Marchandises | 411 020.00 | 411 020.00 | 512 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 873.00 | 96 353.00 | 2 977 520.00 | 4 456 375.00 |
BZ Autres créances | 1 026 199.00 | 1 026 199.00 | 763 572.00 | |
CF Disponibilités | 29 315.00 | 29 315.00 | 1 201 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 909.00 | 188 909.00 | 109 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 759 315.00 | 96 353.00 | 4 662 963.00 | 7 111 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 130.00 | 5 544 813.00 | 7 334 317.00 | 9 925 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | ||
DG Autres réserves | 1 965 749.00 | 1 923 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 380.00 | 42 694.00 | ||
DK Provisions réglementées | 136 154.00 | 104 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 236 573.00 | 2 172 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 399 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 399 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 8 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 217.00 | 2 599 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 371.00 | 826 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 204.00 | 1 403 404.00 | ||
EA Autres dettes | 1 187 355.00 | 2 914 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 698 744.00 | 7 753 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 317.00 | 9 925 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 938 012.00 | 1 938 012.00 | 856 036.00 | |
FD Production vendue biens | 112 118.00 | 112 118.00 | 26 457.00 | |
FG Production vendue services | 4 836 900.00 | 4 836 900.00 | 10 708 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 030.00 | 6 887 030.00 | 11 591 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 444.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 997.00 | 23 701.00 | ||
FQ Autres produits | 672.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 901 700.00 | 11 616 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 113.00 | 231 609.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 429.00 | 20 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 033.00 | 228 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 224.00 | 48 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 008 227.00 | 6 395 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 457.00 | 227 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 533 808.00 | 2 641 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 831 675.00 | 1 422 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 775.00 | 193 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 623.00 | 74 730.00 | ||
GE Autres charges | 1 185.00 | 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 993 549.00 | 11 485 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 850.00 | 131 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34.00 | 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | 1 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 925.00 | 56 978.00 | ||
GS Différences négatives de change | 116.00 | 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 041.00 | 57 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 991.00 | -55 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 841.00 | 75 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 262.00 | 7 884.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 262.00 | 49 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 100.00 | 24 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 573.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 000.00 | 32 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 100.00 | 97 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 838.00 | -48 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -15 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 011.00 | 11 667 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 390.00 | 11 624 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 380.00 | 42 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 012.00 | 612.00 | 82 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 631 989.00 | 147 162.00 | 1 413 315.00 | 5 365 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 001.00 | 147 774.00 | 1 413 315.00 | 5 448 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 74 730.00 | 21 623.00 | 96 353.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 730.00 | 21 623.00 | 96 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 730.00 | 21 623.00 | 96 353.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 609.00 | 96 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 288 980.00 | 4 288 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 589.00 | 4 288 980.00 | 96 609.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 217.00 | 1 710 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 371.00 | 1 588 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 204.00 | 1 211 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 355.00 | 1 187 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 744.00 | 5 698 744.00 | ||