FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCINVEST |
| Siren | 349619965 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14760 |
| Numéro de Gestion | 1989B00810 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |
AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 519 405.00 | 1 408 482.00 | 110 923.00 | 98 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 752.00 | 40 808.00 | 1 943.00 | 3 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 204.00 | 979 045.00 | 294 159.00 | 242 404.00 |
CU Autres participations | 1 892 795.00 | 1 892 795.00 | 1 892 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | 5 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 809 822.00 | 2 428 335.00 | 2 381 487.00 | 2 319 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 543.00 | 45 569.00 | 195 974.00 | 160 611.00 |
BZ Autres créances | 459 666.00 | 459 666.00 | 393 441.00 | |
CF Disponibilités | 223 241.00 | 223 241.00 | 412 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 988.00 | 30 988.00 | 27 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 955 438.00 | 45 569.00 | 909 869.00 | 994 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 259.00 | 2 473 904.00 | 3 291 356.00 | 3 314 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 220.00 | 113 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 386.00 | 107 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 322.00 | 5 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 956 310.00 | 697 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 606.00 | 265 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 349 844.00 | 1 188 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 640.00 | 37 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 424.00 | 1 714 713.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 399.00 | 76 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 287.00 | 166 459.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 211.00 | |||
EA Autres dettes | 2 782.00 | 2 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 979.00 | 100 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 941 512.00 | 2 125 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 356.00 | 3 314 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 092 401.00 | 1 089 543.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 401.00 | 1 089 543.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 589.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 564.00 | 29 578.00 | ||
FQ Autres produits | -5.00 | 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 960.00 | 1 121 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 325.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 485 592.00 | 441 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 423.00 | 58 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 558.00 | 245 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 441.00 | 88 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 455.00 | 89 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 060.00 | |||
GE Autres charges | 9 115.00 | 23 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 910.00 | 980 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 050.00 | 141 086.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 136 487.00 | 251 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 321.00 | 2 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 808.00 | 253 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 698.00 | 26 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 698.00 | 26 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 111.00 | 227 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 161.00 | 369 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | 9 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 9 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779.00 | 9 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 334.00 | 113 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 833.00 | 1 384 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 227.00 | 1 119 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 606.00 | 265 118.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 699.00 | 8 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 121.00 | 147 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 322.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 858.00 | 147 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 459.00 | 2 911 585.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 897 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 959.00 | 4 809 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 340.00 | 85 455.00 | 24 459.00 | 2 428 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 340.00 | 85 455.00 | 24 459.00 | 2 428 335.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 543.00 | 241 543.00 | ||
VP Divers | 459 666.00 | 459 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 988.00 | 30 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 223.00 | 732 197.00 | 5 027.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 640.00 | 12 351.00 | 15 289.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624 424.00 | 1 624 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 399.00 | 81 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 287.00 | 98 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 979.00 | 106 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 512.00 | 1 926 223.00 | 15 289.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 910.00 | |||