PERNOD RICARD FINANCE SA
Dépôt
| Dénomination | PERNOD RICARD FINANCE SA |
| Siren | 349785238 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 126697 |
| Numéro de Gestion | 1995B15197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 303.00 | 486 303.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 486 303.00 | 486 303.00 | ||
BZ Autres créances | 7 483 903 203.00 | 7 483 903 203.00 | 4 209 233 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 143 166.00 | |||
CF Disponibilités | 202 838 782.00 | 202 838 782.00 | 292 420 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 766 542.00 | 8 766 542.00 | 13 470 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 695 508 527.00 | 7 695 508 527.00 | 4 522 267 219.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 542 524 751.00 | 542 524 751.00 | 521 655 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 519 581.00 | 486 303.00 | 8 238 033 278.00 | 5 043 922 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 232 000 000.00 | 232 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 200 000.00 | 23 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 984 533.00 | 97 500 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 454 614.00 | 33 483 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 394 639 147.00 | 386 184 533.00 | ||
DP Provisions pour risques | 391 753 994.00 | 392 843 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 391 753 994.00 | 392 843 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 163 478.00 | 527 534 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 872.00 | 724 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 079.00 | 80 120.00 | ||
EA Autres dettes | 7 191 296 977.00 | 3 602 686 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 300 646 406.00 | 4 131 025 999.00 | ||
ED (V) | 150 993 732.00 | 133 868 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 033 278.00 | 5 043 922 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 576 091.00 | 640 912.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 576 091.00 | 640 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 699 402.00 | 3 775 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 576.00 | 149 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 873 978.00 | 3 924 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 297 887.00 | -3 283 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 248 606 923.00 | 239 139 461.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 843 221.00 | 394 048 450.00 | ||
GN Différences positives de change | 281 086 828.00 | 437 740 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 922 536 972.00 | 1 070 928 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 391 753 994.00 | 392 843 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 302 502.00 | 152 246 432.00 | ||
GS Différences négatives de change | 274 641 681.00 | 437 642 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 861 698 176.00 | 1 012 732 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 838 797.00 | 58 196 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 540 910.00 | 54 912 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953 094.00 | 625 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 094.00 | 625 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 094.00 | -625 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 133 202.00 | 20 803 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 113 063.00 | 1 071 569 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 658 450.00 | 1 038 085 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 454 614.00 | 33 483 682.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 391 753 994.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 843 221.00 | 391 753 994.00 | 392 843 221.00 | 391 753 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 843 221.00 | 391 753 994.00 | 392 843 221.00 | 391 753 994.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 7 453 624 152.00 | 5 201 266 119.00 | 464 275 350.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 686 741 985.00 | 5 404 583 952.00 | 464 275 350.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 163 478.00 | 109 163 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831 631 449.00 | 6 782 477 511.00 | 49 153 937.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300 646 406.00 | 7 251 492 469.00 | 49 153 937.00 | |