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TREFIBOIS (TRANSFORMATION EXPLOITATION FILIERE BOIS)

Dépôt

DénominationTREFIBOIS (TRANSFORMATION EXPLOITATION FILIERE BOIS)
Siren349824029
Cloture30/09/2019
Code du Greffe6101
Numéro de dépôt738
Numéro de Gestion2000B00330
Code Activité1610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/03/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 503.00 503.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 135 615.00 127 058.00 8 556.00 12 199.00
AT Autres immobilisations corporelles 66 112.00 51 453.00 14 659.00 20 445.00
BD Autres titres immobilisés 294.00 294.00 294.00
BJ TOTAL (I) 202 525.00 179 015.00 23 510.00 32 938.00
BL Matières premières, approvisionnements 75 122.00 75 122.00 45 663.00
BN En cours de production de biens 81 387.00 81 387.00 74 347.00
BR Produits intermédiaires et finis 39 484.00 13 464.00 26 020.00 32 665.00
BX Clients et comptes rattachés 24 560.00 24 560.00 31 946.00
BZ Autres créances 2 701.00 2 701.00 26 292.00
CD Valeurs mobilières de placement 91 100.00 91 100.00 80 100.00
CF Disponibilités 175 381.00 175 381.00 123 886.00
CH Charges constatées d’avance 566.00 566.00 543.00
CJ TOTAL (II) 490 305.00 13 464.00 476 841.00 415 445.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 692 830.00 192 479.00 500 351.00 448 384.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 260 903.00 276 517.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68 136.00 -15 613.00
DL TOTAL (I) 370 963.00 302 827.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 695.00 9 449.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 242.00 11 242.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24 656.00 21 384.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57 806.00 70 108.00
DY Dettes fiscales et sociales 33 674.00 32 716.00
EA Autres dettes 1 312.00 657.00
EC TOTAL (IV) 129 388.00 145 557.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 500 351.00 448 384.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 102 823.00 118 478.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 605 897.00 605 897.00 619 964.00
FG Production vendue services 500.00 500.00 251.00
FJ Chiffres d’affaires nets 606 397.00 606 397.00 620 216.00
FM Production stockée 13 858.00 -57 987.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 451.00 11 292.00
FQ Autres produits 165.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 624 874.00 574 523.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 210 139.00 203 978.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29 459.00 10 763.00
FW Autres achats et charges externes 89 384.00 91 694.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 458.00 3 531.00
FY Salaires et traitements 186 421.00 204 041.00
FZ Charges sociales 67 182.00 75 511.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 428.00 8 197.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 464.00
GE Autres charges 173.00 28.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 549 193.00 597 746.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 75 680.00 -23 223.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 230.00 395.00
GP Total des produits financiers (V) 230.00 395.00
GR Intérêts et charges assimilées 73.00 134.00
GU Total des charges financières (VI) 73.00 134.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 157.00 261.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 75 837.00 -22 962.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 393.00 299.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 300.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 393.00 3 599.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 393.00 -3 599.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 308.00 -10 948.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 625 104.00 574 918.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 556 968.00 590 531.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 68 136.00 -15 613.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 503.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 201 727.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 294.00
0G ACQUISITIONS Total Général 202 525.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 503.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 201 727.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 294.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 202 524.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 503.00 503.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 169 083.00 9 428.00 178 511.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 169 586.00 9 428.00 179 014.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 562.00 562.00
UX Autres créances clients 23 998.00 23 998.00
VM Impôts sur les bénéfices 658.00 658.00
VB T. V. A. 2 043.00 2 043.00
VS Charges constatées d’avance 566.00 566.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 828.00 27 828.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 695.00 3 787.00 1 908.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 57 806.00 57 806.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 434.00 11 434.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 104.00 16 104.00
VW T.V.A. 2 778.00 2 778.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 357.00 3 357.00
VI Groupe et associés 6 242.00 6 242.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 312.00 1 312.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 104 731.00 102 823.00 1 908.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 749.00