NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SOCIETE ANONYME
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SOCIETE ANONYME |
| Siren | 349859744 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/001851 |
| Numéro de Gestion | 1989B00076 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 745.00 | 488 221.00 | 53 524.00 | 54 534.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 750.00 | 1 280 000.00 | 1 038 750.00 | 1 038 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | |||
AN Terrains | 26 473.00 | 26 473.00 | ||
AP Constructions | 2 359 721.00 | 1 621 350.00 | 738 371.00 | 798 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 305.00 | 4 031 477.00 | 548 828.00 | 751 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 346.00 | 991 849.00 | 84 498.00 | 120 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 007.00 | 63 007.00 | 37 113.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 90 846.00 | 90 846.00 | 73 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 074 438.00 | 8 439 369.00 | 2 635 068.00 | 2 910 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 965.00 | 438 965.00 | 407 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 295.00 | 100 950.00 | 997 344.00 | 712 054.00 |
BZ Autres créances | 1 477 813.00 | 1 477 813.00 | 1 757 119.00 | |
CF Disponibilités | 165 385.00 | 165 385.00 | 114 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276 215.00 | 276 215.00 | 288 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 456 673.00 | 100 950.00 | 3 355 723.00 | 3 279 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 531 111.00 | 8 540 320.00 | 5 990 792.00 | 6 190 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 628 370.00 | -1 417 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 035.00 | -1 210 825.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 278.00 | 2 621.00 | ||
DK Provisions réglementées | 554 121.00 | 602 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 021 964.00 | -651 641.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | 76 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 140.00 | 863 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 349.00 | 628 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 839.00 | 1 262 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 958 213.00 | 1 044 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 007.00 | 15 676.00 | ||
EA Autres dettes | 4 449 535.00 | 2 951 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 012 756.00 | 6 842 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 792.00 | 6 190 392.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 480.00 | 14 480.00 | ||
FG Production vendue services | 10 408 083.00 | 10 408 083.00 | 10 817 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 422 562.00 | 10 422 563.00 | 10 817 443.00 | |
FN Production immobilisée | 29 023.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 220 398.00 | 121 376.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 631.00 | 64 358.00 | ||
FQ Autres produits | 3 825.00 | 33 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 737 417.00 | 11 066 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 587 469.00 | 1 638 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 512.00 | -60 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 710 644.00 | 3 881 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 758 905.00 | 833 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 892 758.00 | 3 853 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 568 334.00 | 1 541 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 099.00 | 549 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 892.00 | 108 580.00 | ||
GE Autres charges | 43 027.00 | 24 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 074 615.00 | 12 370 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 337 198.00 | -1 304 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 802.00 | 10 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 802.00 | 10 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 949.00 | 15 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 949.00 | 15 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 147.00 | -4 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 353 345.00 | -1 308 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 1 644.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 569.00 | 134 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 911.00 | 136 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 623.00 | 58 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 523.00 | 58 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 388.00 | 77 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 922.00 | -19 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 130.00 | 11 213 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160 165.00 | 12 424 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 035.00 | -1 210 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 296.00 | 9 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 933 425.00 | 155 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 469.00 | 17 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 874 190.00 | 173 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 495.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 968.00 | 8 105 852.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 106 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 118.00 | 1 228 770.00 | 108 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 086.00 | 1 228 770.00 | 11 074 438.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 629.00 | 30 593.00 | 2 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 642.00 | 445 506.00 | 231 208.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683 271.00 | 476 099.00 | 234 043.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 602 067.00 | 50 623.00 | 98 569.00 | 554 121.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 580.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 90 846.00 | 90 846.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 098 295.00 | 1 098 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 261.00 | 50 261.00 | ||
VP Divers | 94 386.00 | 94 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 952 144.00 | 952 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 668.00 | 379 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 276 215.00 | 276 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 414.00 | 2 852 323.00 | 106 091.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 140.00 | 332 437.00 | 345 703.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 839.00 | 863 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 412 373.00 | 412 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 931.00 | 392 931.00 | ||
VW T.V.A. | 39 287.00 | 39 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 623.00 | 113 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 328 806.00 | 4 328 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 032.00 | 887 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 710.00 | 7 436 007.00 | 345 703.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 648.00 | |||