BALIMOON SURGELES S A S
Dépôt
| Dénomination | BALIMOON SURGELES S A S |
| Siren | 349935437 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17316 |
| Numéro de Gestion | 2011B03145 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 710.00 | 21 710.00 | 24 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 345.00 | 12 635.00 | 21 710.00 | 24 623.00 |
BT Marchandises | 5 489 754.00 | 5 489 754.00 | 5 940 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 079.00 | 4 012.00 | 981 068.00 | 775 430.00 |
BZ Autres créances | 157 985.00 | 157 985.00 | 210 605.00 | |
CF Disponibilités | 889 463.00 | 889 463.00 | 38 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 483.00 | 110 483.00 | 9 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 632 765.00 | 4 012.00 | 7 628 753.00 | 6 975 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 377.00 | 6 377.00 | 1 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 486.00 | 16 646.00 | 7 656 840.00 | 7 001 104.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 744 233.00 | 3 576 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 829.00 | 318 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 593 561.00 | 4 548 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 377.00 | 1 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 377.00 | 1 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 198.00 | 175 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 891.00 | 827 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 845.00 | 1 369 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 968.00 | 78 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 056 902.00 | 2 451 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 840.00 | 7 001 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 922 595.00 | 11 922 595.00 | 13 102 536.00 | |
FG Production vendue services | 13 898.00 | 13 898.00 | 2 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 493.00 | 11 936 493.00 | 13 104 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 356.00 | 1 277.00 | ||
FQ Autres produits | 2 621.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 990 470.00 | 13 105 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 605 532.00 | 12 155 166.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 501 380.00 | -965 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 586.00 | 264 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 685 804.00 | 738 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 838.00 | 21 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 502.00 | 388 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 049.00 | 147 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 012.00 | 51 224.00 | ||
GE Autres charges | 127 461.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 709 163.00 | 12 802 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 307.00 | 303 751.00 | ||
GN Différences positives de change | 185 842.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 185 842.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 377.00 | 1 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 453.00 | 15 436.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 503.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 829.00 | 31 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 829.00 | 153 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 478.00 | 457 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | 2 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007.00 | 9 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 11 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 18.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 18.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | 11 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 487.00 | 150 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 500.00 | 13 302 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 671.00 | 12 984 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 829.00 | 318 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 623.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | 21 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 913.00 | 34 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007.00 | 6 377.00 | 1 007.00 | 6 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 172.00 | 50 172.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | 4 012.00 | 1 052.00 | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 224.00 | 4 012.00 | 51 224.00 | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 231.00 | 10 389.00 | 52 231.00 | 10 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 012.00 | 51 224.00 | 51 224.00 | |
UG ‐ Financières | 6 377.00 | 1 007.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 710.00 | 21 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 980 808.00 | 980 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 602.00 | 69 602.00 | ||
VB T. V. A. | 74 214.00 | 74 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 169.00 | 14 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 483.00 | 110 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 257.00 | 1 253 547.00 | 21 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 198.00 | 188 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 845.00 | 2 016 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | ||
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 698.00 | 25 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 765 891.00 | 765 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 902.00 | 3 056 902.00 | ||