GERMA
Dépôt
| Dénomination | GERMA |
| Siren | 349939645 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2020/001629 |
| Numéro de Gestion | 1989B00058 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09700 SAVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 109.00 | 123.00 | |
AN Terrains | 108 702.00 | 32 911.00 | 75 790.00 | |
AP Constructions | 1 549 739.00 | 651 763.00 | 897 976.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 015.00 | 1 031 455.00 | 774 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 521.00 | 297 333.00 | 396 188.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 163 414.00 | 2 014 571.00 | 2 148 843.00 | |
BT Marchandises | 964 969.00 | 964 969.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 96 248.00 | 2 581.00 | 93 667.00 | |
BZ Autres créances | 308 276.00 | 308 276.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 | ||
CF Disponibilités | 1 506 220.00 | 1 506 220.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 931 603.00 | 2 581.00 | 3 929 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 018.00 | 2 017 152.00 | 6 077 865.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 2 204 166.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 782.00 | |||
DK Provisions réglementées | 82 073.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 357 945.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 110.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 797.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 710.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 033.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 738.00 | |||
EA Autres dettes | 12 533.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 719 921.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 865.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 376.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 846.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 674 125.00 | 20 674 125.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 036 485.00 | 2 036 485.00 | ||
FG Production vendue services | 256 747.00 | 256 747.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 967 357.00 | 22 967 357.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 204.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 627.00 | |||
FQ Autres produits | 1 876.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 140 063.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 129 604.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 601.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 936.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 474 971.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 280.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 468 278.00 | |||
FZ Charges sociales | 408 647.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 145.00 | |||
GE Autres charges | 3 580.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 248 043.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 980.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 212.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 654.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 654.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 559.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 421.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 660.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 631.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 291.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 203.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 312 566.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 282 784.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 782.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 776.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 504.00 | 117 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 943.00 | 117 802.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 331.00 | 4 157 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 331.00 | 4 163 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 100.00 | 1 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 487.00 | 486 045.00 | 102 070.00 | 2 013 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 496.00 | 486 145.00 | 102 070.00 | 2 014 571.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 82 073.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 907.00 | 797.00 | 18 631.00 | 82 073.00 |
6T Sur comptes clients | 3 432.00 | 851.00 | 2 581.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432.00 | 851.00 | 2 581.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 103 338.00 | 797.00 | 19 482.00 | 84 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 851.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 797.00 | 18 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 063.00 | 93 063.00 | ||
VB T. V. A. | 67 445.00 | 67 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 831.00 | 240 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 560.00 | 420 734.00 | 3 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 264.00 | 363 719.00 | 1 096 234.00 | 247 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 710.00 | 1 197 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 542.00 | 127 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 314.00 | 349 314.00 | ||
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 251.00 | 32 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 797.00 | 229 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 921.00 | 2 376 376.00 | 1 096 234.00 | 247 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 220.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 292.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674 364.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 973.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 068.00 | |||
ST Autres comptes | 614 273.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 971.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 813.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 467.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 280.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 901 244.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 836 605.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||