SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES |
| Siren | 350023230 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8616 |
| Numéro de Gestion | 1989B00474 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 31 007.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 124 170.00 | 87 120.00 | 37 050.00 | 2 241.00 |
CU Autres participations | 235.00 | 235.00 | 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | 40 569.00 | 40 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 961.00 | 118 128.00 | 138 834.00 | 103 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | 11 900.00 | 9 500.00 | |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 292 452.00 | 16 914.00 | 275 537.00 | 431 477.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | 10 791.00 | 24 953.00 | |
CF Disponibilités | 68 363.00 | 68 363.00 | 76 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 405 217.00 | 16 914.00 | 388 303.00 | 542 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 179.00 | 135 042.00 | 527 137.00 | 646 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 151 034.00 | 123 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | 27 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 093.00 | 283 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 971.00 | 93.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 25 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | 120 986.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 670.00 | 174 367.00 | ||
EA Autres dettes | 63 567.00 | 42 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 239 044.00 | 362 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 137.00 | 646 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 889 860.00 | 889 860.00 | 1 158 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 860.00 | 889 860.00 | 1 158 887.00 | |
FM Production stockée | 19 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 027.00 | 19 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 925 888.00 | 1 178 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 874.00 | 218 849.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 400.00 | 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 335.00 | 472 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 965.00 | 11 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 542.00 | 278 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 069.00 | 141 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 375.00 | 7 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914.00 | 14 000.00 | ||
GE Autres charges | 722.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 396.00 | 1 146 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 492.00 | 32 517.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338.00 | 1 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338.00 | 1 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -284.00 | -1 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 208.00 | 31 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 3 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 068.00 | 1 178 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 486.00 | 1 150 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582.00 | 27 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 865.00 | 38 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 754.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 598.00 | 38 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 155 178.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 871.00 | 256 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 624.00 | 3 375.00 | 1 871.00 | 118 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 624.00 | 3 375.00 | 1 871.00 | 118 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 2 914.00 | 16 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 2 914.00 | 16 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 2 914.00 | 16 914.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 914.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | 40 569.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 797.00 | 20 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 654.00 | 271 654.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 812.00 | 303 242.00 | 40 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 882.00 | 12 518.00 | 24 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 670.00 | 72 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | ||
VW T.V.A. | 31 091.00 | 31 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 567.00 | 63 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 044.00 | 214 680.00 | 24 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035.00 | |||