SOREFICO
Dépôt
| Dénomination | SOREFICO |
| Siren | 350037982 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10199 |
| Numéro de Gestion | 2008B18326 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 863.00 | 10 863.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 375 944.00 | 5 375 944.00 | ||
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 893.00 | 297 296.00 | 131 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 390.00 | 2 438 027.00 | 1 004 363.00 | |
CU Autres participations | 10 874 714.00 | 10 874 714.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 302 426.00 | 302 426.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 496 209.00 | 2 807 165.00 | 17 689 044.00 | |
BT Marchandises | 164 918.00 | 164 918.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 955.00 | 21 955.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 97 553.00 | 97 553.00 | ||
BZ Autres créances | 879 473.00 | 879 473.00 | ||
CF Disponibilités | 100 067.00 | 100 067.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 536 177.00 | 536 177.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 800 143.00 | 1 800 143.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 296 352.00 | 2 807 165.00 | 19 489 187.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 830 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 337 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 327.00 | |||
DK Provisions réglementées | 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 851 025.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 113 911.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 911.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 132.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 477.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 175.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 621 328.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 524 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 489 187.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 765 968.00 | 765 968.00 | ||
FG Production vendue services | 7 256 087.00 | 7 256 087.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 055.00 | 8 022 055.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 465.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 932.00 | |||
FQ Autres produits | 458.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 050 909.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 620.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 229.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 546 657.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 311.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 952 366.00 | |||
FZ Charges sociales | 945 185.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 284.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 397.00 | |||
GE Autres charges | 5 867.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 806 916.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 993.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 718.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 681.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 674.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 929.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 922.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 007.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 237.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 910.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 327.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 842.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 653.00 | 583 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169 853.00 | 7 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 906 313.00 | 591 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 3 932 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 177 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 253.00 | 20 496 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 10 863.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 271.00 | 257 284.00 | 1 253.00 | 2 796 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 134.00 | 257 284.00 | 1 253.00 | 2 807 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 148.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | 148.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 514.00 | 18 397.00 | 113 911.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 662.00 | 18 397.00 | 114 059.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 397.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 302 426.00 | 302 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 912.00 | 96 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | ||
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | ||
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
VC Groupe et associés | 801 672.00 | 801 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 936.00 | 38 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 536 177.00 | 536 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 432.00 | 1 513 006.00 | 302 426.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 332.00 | 85 863.00 | 353 205.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 183.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 175.00 | 756 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 190.00 | 263 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 243.00 | 206 243.00 | ||
VW T.V.A. | 77 365.00 | 77 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 530.00 | 74 530.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 451 293.00 | 1 451 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 251.00 | 2 922 599.00 | 353 205.00 | 248 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 668.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 285 953.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 131.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 658.00 | |||
ST Autres comptes | 519 915.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 546 657.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 118 015.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 296.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 311.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 666 699.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 138.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||