SOCIETE PROVENCALE D ENTRETIEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PROVENCALE D ENTRETIEN |
| Siren | 350098505 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5879 |
| Numéro de Gestion | 1989B00589 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 611.00 | 7 683.00 | 17 928.00 | 20 489.00 |
AN Terrains | 186 000.00 | 186 000.00 | 186 000.00 | |
AP Constructions | 792 080.00 | 248 273.00 | 543 806.00 | 575 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 552.00 | 72 150.00 | 5 402.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 704.00 | 155 056.00 | 102 648.00 | 99 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 355 375.00 | 492 791.00 | 862 584.00 | 892 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 535.00 | 24 535.00 | 2 083.00 | |
BP En cours de production de services | 12 521.00 | 12 521.00 | 73 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 122.00 | 14 122.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 831 371.00 | 831 371.00 | 429 992.00 | |
BZ Autres créances | 55 383.00 | 55 383.00 | 46 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 695.00 | 96 695.00 | 96 695.00 | |
CF Disponibilités | 103 240.00 | 103 240.00 | 46 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 700.00 | 32 700.00 | 11 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 566.00 | 1 170 566.00 | 707 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 941.00 | 492 791.00 | 2 033 150.00 | 1 599 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 760.00 | 311 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 617.00 | 11 617.00 | ||
DG Autres réserves | 34 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 761.00 | 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | -45 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 679.00 | 608 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 177.00 | 3 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 177.00 | 3 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 190.00 | 471 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 760.00 | 22 760.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 550.00 | 327 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 672.00 | 158 700.00 | ||
EA Autres dettes | 2 694.00 | 3 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 780.00 | 4 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 407 294.00 | 988 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 150.00 | 1 599 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 126 128.00 | 3 126 128.00 | 2 744 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 128.00 | 3 126 128.00 | 2 744 318.00 | |
FM Production stockée | -60 645.00 | 71 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 835.00 | 30 348.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 066 338.00 | 2 845 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 096.00 | 247 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 452.00 | 3 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 835 617.00 | 1 904 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 427.00 | 29 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 047.00 | 438 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 029.00 | 285 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 629.00 | 46 948.00 | ||
GE Autres charges | 7 264.00 | 5 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 657.00 | 2 960 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 681.00 | -114 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 309.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | 6 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 687.00 | 22 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 687.00 | 22 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 658.00 | -16 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 023.00 | -130 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 657.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | 89 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 1 842.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | 4 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 85 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 002.00 | 2 942 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 462.00 | 2 987 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | -45 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 751.00 | 2 561.00 | 17 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 492.00 | 48 629.00 | 13 641.00 | 475 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 242.00 | 51 190.00 | 13 641.00 | 492 791.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 012.00 | 835.00 | 2 177.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 919 454.00 | 919 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 254.00 | 919 454.00 | 6 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 190.00 | 54 483.00 | 233 035.00 | 142 672.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 760.00 | 22 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 550.00 | 629 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 672.00 | 226 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 646.00 | 944 939.00 | 233 035.00 | 142 672.00 |