FIDIA SARL
Dépôt
| Dénomination | FIDIA SARL |
| Siren | 350267464 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4696 |
| Numéro de Gestion | 1992B00138 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 12 900.00 | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 120.00 | 92 764.00 | 357.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 650.00 | 148 971.00 | 4 679.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | 7 273.00 | 7 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 267 214.00 | 254 635.00 | 12 579.00 | 9 365.00 |
BT Marchandises | 159 264.00 | 63 045.00 | 96 220.00 | 84 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | 3 287.00 | 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 243.00 | 182 243.00 | 422 878.00 | |
BZ Autres créances | 13 063.00 | 13 063.00 | 23 232.00 | |
CF Disponibilités | 341 978.00 | 341 978.00 | 166 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | 215 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 714 718.00 | 63 045.00 | 651 673.00 | 912 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 932.00 | 317 680.00 | 664 252.00 | 921 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 132 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 202.00 | -31 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 419 203.00 | 431 383.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 863.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 863.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 028.00 | 125 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 909.00 | 109 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 572.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 196 186.00 | 490 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 252.00 | 921 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 186.00 | 490 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 719 639.00 | 24 032.00 | 1 743 671.00 | 478 616.00 |
FG Production vendue services | 551 770.00 | 31 384.00 | 583 154.00 | 397 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 409.00 | 55 416.00 | 2 326 825.00 | 876 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 845.00 | 7 374.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 379 705.00 | 883 979.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 563.00 | 209 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 875.00 | 4 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 435 161.00 | 266 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 498.00 | 20 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 534.00 | 280 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 420.00 | 113 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 412.00 | 1 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 839.00 | 18 513.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 750.00 | |||
GE Autres charges | 33 894.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 195.00 | 915 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 510.00 | -31 595.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 021.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 021.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 021.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 490.00 | -31 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 29.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 29.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 29.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 714.00 | 884 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 512.00 | 915 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 202.00 | -31 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 352.00 | 4 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 589.00 | 4 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 214.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 323.00 | 1 412.00 | 241 735.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 223.00 | 1 412.00 | 254 635.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 750.00 | 3 887.00 | 48 863.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 261.00 | 3 741.00 | 958.00 | 63 045.00 |
6T Sur comptes clients | 12 790.00 | 21 098.00 | 33 888.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 051.00 | 24 839.00 | 34 846.00 | 63 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 051.00 | 77 589.00 | 38 733.00 | 111 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 589.00 | 38 733.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | 7 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 243.00 | 182 243.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
VP Divers | 9 101.00 | 9 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 461.00 | 210 188.00 | 7 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 028.00 | 87 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 271.00 | 52 271.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 186.00 | 196 186.00 | ||