TEMAA
Dépôt
| Dénomination | TEMAA |
| Siren | 350398491 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9150 |
| Numéro de Gestion | 1989B00410 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 TRILPORT |
2021
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 920.00 | 63 920.00 | 4 526.00 | |
AP Constructions | 165 222.00 | 165 222.00 | 2 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 067.00 | 1 525 896.00 | 71 170.00 | 114 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 628.00 | 80 432.00 | 30 196.00 | 43 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 397.00 | 1 397.00 | 186.00 | |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | 8 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 016 468.00 | 1 835 471.00 | 180 996.00 | 173 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 660.00 | 10 904.00 | 368 756.00 | 301 350.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | 42 190.00 | 16 745.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 154 544.00 | 1 154 544.00 | 1 309 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 837 278.00 | 10 904.00 | 1 826 374.00 | 1 877 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 747.00 | 1 846 376.00 | 2 007 370.00 | 2 051 430.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 641 520.00 | 1 532 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 819.00 | 171 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 815 340.00 | 1 770 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 645.00 | 99 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 2 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 140.00 | 19 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 681.00 | 86 274.00 | ||
EA Autres dettes | 87 872.00 | 72 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 192 030.00 | 280 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 370.00 | 2 051 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 030.00 | 267 411.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 133.00 | 508.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 458.00 | |||
FD Production vendue biens | 194 294.00 | |||
FG Production vendue services | 472 713.00 | 472 713.00 | 448 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 713.00 | 472 713.00 | 666 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 604.00 | 4 806.00 | ||
FQ Autres produits | 478.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 478 317.00 | 672 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182.00 | 56 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 46 245.00 | 96 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | -1 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 377.00 | 99 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 320.00 | 48 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 299.00 | 125 418.00 | ||
GE Autres charges | 504.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 335 061.00 | 436 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 255.00 | 235 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 323.00 | 1 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 323.00 | 1 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 450.00 | 2 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450.00 | 2 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 873.00 | -743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 128.00 | 234 625.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 309.00 | 66 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 640.00 | 685 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 821.00 | 513 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 819.00 | 171 680.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 085.00 | 13 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 575.00 | 366 575.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 485.00 | 22 485.00 | ||
VB T. V. A. | 14 941.00 | 14 941.00 | ||
VP Divers | 3 442.00 | 3 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 966.00 | 510 966.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | ||
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 872.00 | 87 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 031.00 | 192 031.00 | ||