CEGEDIM
Dépôt
| Dénomination | CEGEDIM |
| Siren | 350422622 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18286 |
| Numéro de Gestion | 1989B01845 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 191 000.00 | 4 191 000.00 | 5 935 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 000.00 | 434 000.00 | 61 000.00 | 73 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 071 000.00 | 160 000.00 | 4 911 000.00 | 4 911 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 475 000.00 | 25 818 000.00 | 8 657 000.00 | 6 094 000.00 |
AP Constructions | 3 197 000.00 | 2 929 000.00 | 268 000.00 | 534 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644 000.00 | 2 986 000.00 | 1 658 000.00 | 1 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 000.00 | 481 000.00 | 234 000.00 | 146 000.00 |
CU Autres participations | 438 519 000.00 | 170 241 000.00 | 268 279 000.00 | 268 476 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | |||
BF Prêts | 35 439 000.00 | 35 439 000.00 | 3 612 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | 1 989 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 528 598 000.00 | 203 049 000.00 | 325 550 000.00 | 293 024 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | 17 000.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 628 000.00 | 1 388 000.00 | 21 240 000.00 | 17 869 000.00 |
BZ Autres créances | 7 688 000.00 | 7 688 000.00 | 11 353 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 132 000.00 | 111 000.00 | 4 021 000.00 | 4 160 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | 5 000.00 | 92 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 921 000.00 | 921 000.00 | 744 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 391 000.00 | 1 499 000.00 | 33 892 000.00 | 34 222 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | 1 489 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 000.00 | 34 000.00 | 46 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 251 000.00 | 204 548 000.00 | 360 703 000.00 | 328 781 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 336 000.00 | 13 337 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 992 000.00 | 29 992 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 632 000.00 | 3 893 000.00 | ||
DG Autres réserves | 29 714 000.00 | 4 729 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 081 000.00 | 24 723 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 24 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 929 000.00 | 78 032 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 91 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 271 000.00 | 3 431 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 355 000.00 | 3 522 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 736 000.00 | 171 600 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 843 000.00 | 46 576 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 000.00 | 172 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 099 000.00 | 8 119 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 904 000.00 | 11 425 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 040 000.00 | 8 433 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 000.00 | 901 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 287 371 000.00 | 247 227 000.00 | ||
ED (V) | 48 000.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 703 000.00 | 328 781 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 000.00 | 26 000.00 | ||
FG Production vendue services | 75 865 000.00 | 67 873 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 881 000.00 | 67 899 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 060 000.00 | 4 315 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 596 000.00 | 2 494 000.00 | ||
FQ Autres produits | 842 000.00 | 698 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 379 000.00 | 75 406 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 133 000.00 | 45 290 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322 000.00 | 1 448 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 915 000.00 | 20 389 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 124 000.00 | 9 171 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 817 000.00 | 4 594 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 255 000.00 | 334 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 863 000.00 | 814 000.00 | ||
GE Autres charges | 214 000.00 | 220 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 642 000.00 | 82 260 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 263 000.00 | -6 854 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 968 000.00 | 13 964 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 399 000.00 | 2 678 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 138 000.00 | 7 371 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 000.00 | 13 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 506 000.00 | 24 906 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 299 000.00 | 41 661 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 855 000.00 | 6 237 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 000.00 | 4 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 173 000.00 | 47 902 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 667 000.00 | -22 996 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 930 000.00 | -29 850 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 157 000.00 | 75 400 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 36 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 000.00 | 75 436 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 000.00 | 29 781 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 000.00 | 29 781 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716 000.00 | 45 655 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -727 000.00 | -556 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 859 000.00 | 9 474 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 065 000.00 | 175 748 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 146 000.00 | 151 025 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 081 000.00 | 24 723 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 935 000.00 | -1 282 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 153 000.00 | 6 433 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741 000.00 | 928 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 051 000.00 | 6 982 000.00 | 57 531 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 336 000.00 | 6 982 000.00 | 63 610 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -462 000.00 | 4 191 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 042 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -114 000.00 | 8 555 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -753 000.00 | 475 811 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 329 000.00 | 528 598 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 530.00 | 3 882.00 | 26 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 674.00 | 114.00 | 6 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 366.00 | 4 556.00 | 114.00 | 32 808.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 34 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 320 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 522 000.00 | 1 897 000.00 | 1 064 000.00 | 4 355 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 170 241 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 483 000.00 | 255 000.00 | 350 000.00 | 1 388 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 000.00 | 111 000.00 | 232 000.00 | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 662 000.00 | 39 520 000.00 | 7 442 000.00 | 171 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 208 000.00 | 41 417 000.00 | 8 528 000.00 | 176 097 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 118 000.00 | 1 368 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 299 000.00 | 7 138 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 35 439 000.00 | 35 439 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 544 000.00 | 22 544 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116 000.00 | 2 116 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | ||
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 987 000.00 | 3 987 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 000.00 | 438 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 921 000.00 | 921 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 529 000.00 | 31 237 000.00 | 37 292 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 625 000.00 | 58 625 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 111 000.00 | 11 111 000.00 | 145 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 843 000.00 | 108 000.00 | 1 641 000.00 | 45 094 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 099 000.00 | 10 099 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315 000.00 | 5 315 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977 000.00 | 1 977 000.00 | ||
VW T.V.A. | 3 639 000.00 | 3 639 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973 000.00 | 973 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 000.00 | 961 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 595 000.00 | 595 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 217 000.00 | 95 482 000.00 | 1 641 000.00 | 190 094 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 661 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258 000.00 | |||