SOCIETE ANONYME D ECONOMIE MIXTE DES ECRINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D ECONOMIE MIXTE DES ECRINS |
| Siren | 350527651 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/004546 |
| Numéro de Gestion | 1989B00096 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05290 PUY-SAINT-VINCENT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 568.00 | 85 544.00 | 24 024.00 | 24 916.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | 225 625.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AN Terrains | 421 983.00 | 421 983.00 | 318.00 | |
AP Constructions | 951 460.00 | 426 908.00 | 524 552.00 | 563 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 496 219.00 | 9 867 023.00 | 15 629 196.00 | 8 933 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788 524.00 | 1 579 974.00 | 4 208 550.00 | 4 547 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 612.00 | 55 612.00 | 106 316.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 506.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | 3 362.00 | 3 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 253 210.00 | 12 807 057.00 | 20 446 153.00 | 14 186 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 148.00 | 233 440.00 | 294 708.00 | 578 819.00 |
BZ Autres créances | 1 527 053.00 | 1 527 053.00 | 439 932.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 580.00 | 1 251 580.00 | 652 049.00 | |
CF Disponibilités | 2 099 502.00 | 2 099 502.00 | 2 527 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 299 774.00 | 299 774.00 | 356 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 706 056.00 | 233 440.00 | 5 472 616.00 | 4 555 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 959 266.00 | 13 040 498.00 | 25 918 769.00 | 18 741 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 235.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 208.00 | 1 001 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 121.00 | 100 121.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | ||
DG Autres réserves | 3 400 031.00 | 3 613 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 290.00 | -213 081.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 985 237.00 | 15 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 596 932.00 | 4 517 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 025 099.00 | 917 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 125 099.00 | 1 017 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 932 424.00 | 11 630 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 794.00 | 440 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 008.00 | 857 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 995.00 | 211 193.00 | ||
EA Autres dettes | 11 516.00 | 66 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 196 737.00 | 13 206 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 918 769.00 | 18 741 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 684.00 | 3 113 919.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 155.00 | 697.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 560 253.00 | 7 560 253.00 | 6 946 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 253.00 | 7 560 253.00 | 6 946 213.00 | |
FN Production immobilisée | 79 232.00 | 64 084.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43.00 | 45.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 294.00 | 486 497.00 | ||
FQ Autres produits | 2 366.00 | 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 031 188.00 | 7 497 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 956 247.00 | 1 826 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 603 613.00 | 529 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 137 895.00 | 2 145 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 864 363.00 | 866 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 622 226.00 | 1 345 442.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 170 659.00 | 146 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 561.00 | |||
GE Autres charges | 98 918.00 | 228 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 921.00 | 7 133 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 577 267.00 | 363 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 164.00 | 4 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 164.00 | 4 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 446 391.00 | 387 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 446 391.00 | 387 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -434 227.00 | -382 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 040.00 | -18 920.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 179.00 | 6 013.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 665.00 | 8 867.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 844.00 | 25 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 541.00 | 115 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 759.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 707.00 | 106 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 008.00 | 222 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 164.00 | -196 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414.00 | -2 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 196.00 | 7 527 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 906.00 | 7 740 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 290.00 | -213 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 943.00 | 10 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 348 099.00 | 8 091 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | 59.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 877 203.00 | 8 101 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 894.00 | 518 696.00 | 32 713 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 894.00 | 518 696.00 | 33 253 210.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 026.00 | 11 142.00 | 511 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 190 270.00 | 1 621 791.00 | 516 172.00 | 12 295 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690 296.00 | 1 632 933.00 | 516 172.00 | 12 807 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 025 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 773.00 | 170 659.00 | 63 333.00 | 1 125 099.00 |
6T Sur comptes clients | 250 251.00 | 16 811.00 | 233 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 251.00 | 16 811.00 | 233 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 024.00 | 170 659.00 | 80 144.00 | 1 358 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 659.00 | 80 144.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 223 564.00 | 223 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 304 584.00 | 304 584.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 307 493.00 | 90 258.00 | 217 235.00 | |
VB T. V. A. | 389 478.00 | 389 478.00 | ||
VP Divers | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 082.00 | 80 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 299 774.00 | 299 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 832.00 | 2 137 739.00 | 218 093.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 155.00 | 99 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 833 269.00 | 1 941 216.00 | 5 937 520.00 | 8 954 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 794.00 | 430 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 314.00 | 165 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 897.00 | 112 897.00 | ||
VW T.V.A. | 41 851.00 | 41 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 946.00 | 530 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 995.00 | 970 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 196 737.00 | 4 304 684.00 | 5 937 520.00 | 8 954 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 404.00 | |||