COMPAGNIE DES BATOBUS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES BATOBUS |
| Siren | 350540324 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4244 |
| Numéro de Gestion | 1989B07178 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 23/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 78 180.00 | 77 332.00 | 847.00 | 6 685.00 |
BF Prêts | 28 067.00 | 28 067.00 | 19 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 965.00 | 81 318.00 | 29 647.00 | 26 431.00 |
BT Marchandises | 106 679.00 | 21 364.00 | 85 314.00 | 70 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 238.00 | 123 238.00 | 231 509.00 | |
BZ Autres créances | 1 072 955.00 | 1 072 955.00 | 1 062 997.00 | |
CF Disponibilités | 428 488.00 | 428 488.00 | 53 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 748.00 | 109 748.00 | 200 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 841 107.00 | 21 364.00 | 1 819 743.00 | 1 618 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 072.00 | 102 683.00 | 1 849 389.00 | 1 645 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 744 542.00 | -1 437 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 789.00 | -307 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 506 953.00 | -1 735 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 291.00 | 43 487.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 362.00 | 316 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 653.00 | 359 781.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 918.00 | 14 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 728.00 | 1 733 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 139.00 | 662 076.00 | ||
EA Autres dettes | 595 905.00 | 610 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 236 689.00 | 3 021 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 389.00 | 1 645 202.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 414 314.00 | 9 414 314.00 | 7 973 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 414 314.00 | 9 414 314.00 | 7 973 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 457.00 | 887 651.00 | ||
FQ Autres produits | 2 133.00 | 2 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 705 904.00 | 8 866 911.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 123.00 | 4 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 775.00 | 68 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 163.00 | -16 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 517 709.00 | 4 695 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 702.00 | 122 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 196 095.00 | 1 950 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 910 330.00 | 870 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 6 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 674.00 | 2 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 324.00 | 169 318.00 | ||
GE Autres charges | 1 661 921.00 | 1 345 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 478 326.00 | 9 220 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 578.00 | -353 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 319.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 957.00 | 17 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 957.00 | 17 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 957.00 | -14 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 621.00 | -368 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 682.00 | -62 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 705 904.00 | 8 869 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 477 115.00 | 9 176 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 789.00 | -307 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | 9 053.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 912.00 | 9 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 965.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 481.00 | 5 837.00 | 81 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 481.00 | 5 837.00 | 81 318.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 887.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 64 015.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 781.00 | 17 095.00 | 257 223.00 | 119 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 690.00 | 8 674.00 | 21 364.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 690.00 | 8 674.00 | 21 364.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 372 471.00 | 25 769.00 | 257 223.00 | 141 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 769.00 | 257 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 067.00 | 28 067.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 238.00 | 123 238.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | ||
VB T. V. A. | 203 604.00 | 203 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 801 497.00 | 611 337.00 | 190 160.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 007.00 | 41 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 748.00 | 109 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 740.00 | 1 115 781.00 | 218 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 728.00 | 1 910 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 314 494.00 | 314 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 118.00 | 313 118.00 | ||
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 175.00 | 66 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 587 000.00 | 587 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 905.00 | 8 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 772.00 | 3 200 772.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 67.00 | ||