FINSECUR
Dépôt
| Dénomination | FINSECUR |
| Siren | 350589396 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8698 |
| Numéro de Gestion | 2006B00414 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 534 424.00 | 3 390 687.00 | 5 143 737.00 | 1 435 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 974.00 | 733 949.00 | 26 025.00 | 50 423.00 |
AH Fonds commercial | 3 952 443.00 | 3 952 443.00 | 3 952 443.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 317 110.00 | 1 313 656.00 | 6 003 454.00 | 10 985 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 059.00 | 3 176 125.00 | 877 935.00 | 722 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 665.00 | 1 064 260.00 | 813 405.00 | 941 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | |||
CU Autres participations | 11 245 635.00 | 2 668 593.00 | 8 577 042.00 | 8 577 042.00 |
BF Prêts | 291 724.00 | 291 724.00 | 259 797.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 671 293.00 | 29 848.00 | 641 446.00 | 598 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 704 327.00 | 12 377 117.00 | 26 327 210.00 | 27 530 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495 854.00 | 266 814.00 | 3 229 040.00 | 3 493 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 912 329.00 | 143 105.00 | 1 769 224.00 | 1 377 502.00 |
BT Marchandises | 886 070.00 | 27 528.00 | 858 542.00 | 272 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291 745.00 | 954 070.00 | 6 337 676.00 | 5 677 455.00 |
BZ Autres créances | 7 028 100.00 | 3 535 810.00 | 3 492 290.00 | 2 646 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
CF Disponibilités | 836 210.00 | 836 210.00 | 975 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 227.00 | 226 227.00 | 130 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 677 487.00 | 4 927 327.00 | 16 750 160.00 | 14 574 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 339.00 | 107 339.00 | 149 131.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 773.00 | 4 773.00 | 3 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 493 925.00 | 17 304 444.00 | 43 189 481.00 | 42 257 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 182.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 084 129.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 158 431.00 | 7 792 154.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 674 604.00 | 11 497 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 323.00 | 181 323.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 911 002.00 | 2 911 002.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 804 947.00 | -12 937 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 799.00 | 898 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 472 035.00 | 425 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 766 248.00 | 10 769 168.00 | ||
DN Avances conditionnées | 38 155.00 | 38 155.00 | ||
DO TOTAL (II) | 38 155.00 | 38 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 280 330.00 | 1 302 894.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 280 330.00 | 1 302 894.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 543 031.00 | 7 447 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 710.00 | 3 646 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925 224.00 | 11 219 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 080.00 | 3 637 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924 448.00 | 3 170 037.00 | ||
EA Autres dettes | 761 090.00 | 376 896.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 234.00 | 650 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 096 816.00 | 30 147 535.00 | ||
ED (V) | 7 932.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 189 481.00 | 42 257 752.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 098 317.00 | 19 739.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 533.00 | 86 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 524 891.00 | 250 563.00 | 4 775 454.00 | 5 869 878.00 |
FD Production vendue biens | 12 245 555.00 | 479 476.00 | 12 725 030.00 | 11 723 181.00 |
FG Production vendue services | 7 800 740.00 | 7 800 740.00 | 7 015 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 571 186.00 | 730 038.00 | 25 301 224.00 | 24 608 943.00 |
FM Production stockée | 98 293.00 | 253 369.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 360 008.00 | 2 378 792.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 901 020.00 | 2 164 185.00 | ||
FQ Autres produits | 9 608.00 | 6 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 670 153.00 | 29 414 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 428 502.00 | 1 672 023.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -606 215.00 | 559 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 413 878.00 | 6 339 254.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 711.00 | -318 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 937 127.00 | 7 743 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 021.00 | 400 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 408 401.00 | 6 912 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 762 685.00 | 3 054 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 837 742.00 | 1 260 353.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 207 424.00 | 85 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 946 878.00 | 1 917 518.00 | ||
GE Autres charges | 969 147.00 | -26 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 748 302.00 | 29 600 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 921 851.00 | -186 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 216 639.00 | 42 855.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 563.00 | 785.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 148.00 | 36 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 248 349.00 | 79 956.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 797.00 | 437 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 645 031.00 | -1 079 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 795 828.00 | -642 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -547 479.00 | 722 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 371.00 | 535 577.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -780.00 | 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 827.00 | 388 367.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 731.00 | 1 346 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 778.00 | 1 735 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 963.00 | 564 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 609.00 | 639 357.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 037.00 | 698 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 609.00 | 1 902 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 831.00 | -166 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -456 259.00 | -529 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 577 280.00 | 31 229 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 403 481.00 | 30 330 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 799.00 | 898 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663 127.00 | 5 097 514.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 009 780.00 | 1 363 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 146.00 | 632 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108 914.00 | 396 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 157 968.00 | 7 489 788.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 217.00 | 8 534 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453 332.00 | 890 080.00 | 12 029 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 955.00 | 5 931 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 846.00 | 12 208 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 679 549.00 | 1 263 880.00 | 38 704 327.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227 971.00 | 1 223 102.00 | 60 387.00 | 3 390 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 935.00 | 26 014.00 | 733 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 590.00 | 605 686.00 | 69 892.00 | 4 240 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640 496.00 | 1 854 803.00 | 130 278.00 | 8 365 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 472 035.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 425 754.00 | 46 281.00 | 472 035.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 275 558.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302 894.00 | 281 953.00 | 304 516.00 | 1 280 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 313 656.00 | 1 313 656.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 668 593.00 | |||
06 aucun libellé | 4 574.00 | 29 848.00 | 4 574.00 | 29 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 076.00 | 58 398.00 | 184 027.00 | 437 447.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627 873.00 | 888 480.00 | 1 562 284.00 | 954 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 439 634.00 | 116 177.00 | 20 000.00 | 3 535 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 617 406.00 | 1 092 903.00 | 1 770 884.00 | 8 939 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 346 053.00 | 1 421 136.00 | 2 075 400.00 | 10 691 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 154 302.00 | 1 831 521.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 797.00 | 28 148.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 037.00 | 215 731.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 291 724.00 | 291 724.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 671 293.00 | 337 029.00 | 334 264.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640 139.00 | 1 640 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 651 606.00 | 5 651 606.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322 132.00 | 238 003.00 | 1 084 129.00 | |
VB T. V. A. | 316 801.00 | 316 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 932 900.00 | 3 932 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 393.00 | 1 440 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 227.00 | 226 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 509 090.00 | 13 798 973.00 | 1 710 117.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 543 031.00 | 7 543 031.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 533.00 | 10 533.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 177.00 | 1 164 232.00 | 1 304 945.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 080.00 | 4 731 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 729 336.00 | 729 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 550.00 | 1 021 732.00 | 67 818.00 | |
VW T.V.A. | 1 027 736.00 | 945 031.00 | 82 705.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 826.00 | 77 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 925 224.00 | 10 925 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 090.00 | 761 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 732 234.00 | 732 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 096 816.00 | 21 098 317.00 | 8 998 499.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 918.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | |||