HOLDING CARSEY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CARSEY |
| Siren | 350705596 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8951 |
| Numéro de Gestion | 2014B05770 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 42 385.00 | 42 385.00 | 42 385.00 | |
AP Constructions | 154 275.00 | 154 275.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 509 925.00 | |||
CU Autres participations | 5 898 213.00 | 689 578.00 | 5 208 636.00 | 2 719 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 506.00 | 845 486.00 | 5 251 020.00 | 5 271 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 950.00 | 72 950.00 | ||
BZ Autres créances | 1 072 496.00 | 258 000.00 | 814 496.00 | 558 118.00 |
CF Disponibilités | 387 009.00 | 387 009.00 | 399 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 456.00 | 258 000.00 | 1 274 456.00 | 957 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 962.00 | 1 103 486.00 | 6 525 476.00 | 6 229 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 327 334.00 | 1 327 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 585.00 | 140 585.00 | ||
DG Autres réserves | 759 907.00 | 759 907.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 275 059.00 | 3 639 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 950.00 | -364 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 858 836.00 | 5 502 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 394.00 | 712 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 10 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 021.00 | 2 850.00 | ||
EA Autres dettes | 25 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 666 640.00 | 726 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 476.00 | 6 229 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 720.00 | 44 720.00 | 130 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 720.00 | 44 720.00 | 130 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 085.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 722.00 | 133 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 518.00 | 31 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | 8 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 799.00 | |||
FZ Charges sociales | 37 185.00 | |||
GE Autres charges | 25 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 587.00 | 123 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 865.00 | 10 167.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 760.00 | 59 808.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 538.00 | 11 249.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 600.00 | 20 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 358 898.00 | 91 057.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 578.00 | 462 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 422.00 | 3 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 999.00 | 465 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 331 898.00 | -374 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 033.00 | -364 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 917.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 917.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 537.00 | 224 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 586.00 | 588 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 950.00 | -364 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 293.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 898 213.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 898 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 096 506.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 909.00 | 155 909.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 909.00 | 155 909.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 689 578.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 600.00 | 273 600.00 | 258 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 600.00 | 20 578.00 | 273 600.00 | 947 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 600.00 | 20 578.00 | 273 600.00 | 947 578.00 |
UG ‐ Financières | 20 578.00 | 273 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 72 950.00 | 72 950.00 | ||
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 066 783.00 | 1 066 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 447.00 | 1 145 447.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 479.00 | 8 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 607 914.00 | 607 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 640.00 | 658 161.00 | 8 479.00 | |