SAS LE TAILLIS
Dépôt
| Dénomination | SAS LE TAILLIS |
| Siren | 350749560 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11880 |
| Numéro de Gestion | 1989B00532 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 560.00 | 410.00 | 820.00 |
AN Terrains | 1 041.00 | 905.00 | 136.00 | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 302.00 | 176 840.00 | 47 462.00 | 45 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 544.00 | 329 440.00 | 85 104.00 | 126 022.00 |
BF Prêts | 20 971.00 | 20 971.00 | 16 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 475.00 | 98 475.00 | 98 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 774 303.00 | 521 745.00 | 252 559.00 | 287 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | 3 745.00 | 7 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | 1 737.00 | 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 213.00 | 2 436.00 | 80 777.00 | 82 282.00 |
BZ Autres créances | 6 115 403.00 | 6 115 403.00 | 5 359 317.00 | |
CF Disponibilités | 101 804.00 | 101 804.00 | 207 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | 17 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 321 283.00 | 2 436.00 | 6 318 847.00 | 5 674 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 586.00 | 524 181.00 | 6 571 405.00 | 5 961 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 435.00 | 135 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 544.00 | 13 544.00 | ||
DG Autres réserves | 2 885 650.00 | 2 160 450.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 643 505.00 | 1 643 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 351.00 | 725 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 163 485.00 | 4 678 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 827 459.00 | 500 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 827 459.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 39 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 580.00 | 3 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 117 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 532.00 | 394 191.00 | ||
EA Autres dettes | 284 806.00 | 228 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 580 462.00 | 783 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 405.00 | 5 961 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 484.00 | 779 898.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 574.00 | 574.00 | 1 487.00 | |
FG Production vendue services | 3 539 293.00 | 3 539 293.00 | 3 459 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 867.00 | 3 539 867.00 | 3 461 346.00 | |
FN Production immobilisée | 1 097.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 312.00 | 58 304.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 588 300.00 | 3 519 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102.00 | 1 065.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 121.00 | 134 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 211.00 | -7 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 908 880.00 | 978 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 866.00 | 103 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 007 397.00 | 949 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 883.00 | 310 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 942.00 | 60 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 368.00 | 14 544.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327 459.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | 1 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 247.00 | 2 546 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 639 054.00 | 972 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 772.00 | 56 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 772.00 | 56 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 164.00 | 5 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 164.00 | 5 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 608.00 | 50 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 661.00 | 1 023 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 490.00 | 1 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 484.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 992.00 | 2 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 971.00 | -1 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 339.00 | 297 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 094.00 | 3 576 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 742.00 | 2 851 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 351.00 | 725 200.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 837.00 | 46 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 503.00 | 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649.00 | 340 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 218.00 | 22 919.00 | 167 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 218.00 | 22 919.00 | 167 137.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 21 386.00 | 21 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 582.00 | 36 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 896.00 | 55 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 865.00 | 113 865.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273.00 | 273.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | |||