ALGOSS SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | ALGOSS SYSTEMS |
| Siren | 350761649 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6462 |
| Numéro de Gestion | 1989B00508 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 541.00 | 17 735.00 | 2 806.00 | 3 829.00 |
AP Constructions | 25 768.00 | 15 411.00 | 10 357.00 | 12 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 289.00 | 16 289.00 | 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 686.00 | 71 089.00 | 24 597.00 | 24 186.00 |
BF Prêts | 15.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 085.00 | 24 085.00 | 24 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 369.00 | 120 524.00 | 61 845.00 | 65 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 653.00 | 27 653.00 | 28 712.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 523.00 | 25 523.00 | 47 227.00 | |
BT Marchandises | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 144 872.00 | 7 361.00 | 137 511.00 | 238 386.00 |
BZ Autres créances | 64 959.00 | 64 959.00 | 76 393.00 | |
CF Disponibilités | 33 168.00 | 33 168.00 | 10 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | 10 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 305 573.00 | 7 361.00 | 298 212.00 | 411 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 942.00 | 127 885.00 | 360 057.00 | 477 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 927.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 306.00 | -62 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 736.00 | 13 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 112.00 | 66 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 5 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 059.00 | 50 059.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 323.00 | 4 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 500.00 | 196 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 244.00 | 100 534.00 | ||
EA Autres dettes | 3 205.00 | 53 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 320 945.00 | 410 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 057.00 | 477 528.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 50 059.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 424.00 | 35 424.00 | 30 418.00 | |
FG Production vendue services | 851 934.00 | 851 934.00 | 921 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 358.00 | 887 358.00 | 951 807.00 | |
FM Production stockée | -21 704.00 | 3 083.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42.00 | 2 383.00 | ||
FQ Autres produits | 7 478.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 874 174.00 | 958 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 650.00 | 27 888.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 578.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 753.00 | 412 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 059.00 | 3 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 414.00 | 138 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 699.00 | 7 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 163.00 | 260 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 868.00 | 86 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 921.00 | 7 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 361.00 | |||
GE Autres charges | 798.00 | 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 109.00 | 944 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 935.00 | 13 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 310.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 310.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 462.00 | 4 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 462.00 | 4 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 462.00 | -3 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 397.00 | 9 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 4 348.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 146.00 | 4 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 1 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 1 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 461.00 | 3 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 320.00 | 962 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 056.00 | 949 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 736.00 | 13 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 744.00 | 3 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | -15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 386.00 | 3 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 369.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 712.00 | 1 023.00 | 17 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 891.00 | 6 898.00 | 102 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 603.00 | 7 921.00 | 120 524.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 361.00 | 7 361.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 361.00 | 7 361.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 361.00 | 7 361.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 085.00 | 24 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 927.00 | 11 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 946.00 | 132 946.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | ||
VB T. V. A. | 25 142.00 | 25 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 280.00 | 27 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 736.00 | 204 724.00 | 36 012.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 500.00 | 169 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238.00 | 25 238.00 | ||
VW T.V.A. | 11 786.00 | 11 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 622.00 | 315 622.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 767.00 | |||