AVIATION DEFENSE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AVIATION DEFENSE SERVICE |
| Siren | 350943999 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/005719 |
| Numéro de Gestion | 1992B00269 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30800 SAINT-GILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 964.00 | 276 073.00 | 17 891.00 | |
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 898 073.00 | 177 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067 910.00 | 26 898 197.00 | 1 169 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 863.00 | 418 253.00 | 85 610.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 866.00 | 34 866.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 401 812.00 | 28 538 900.00 | 1 862 912.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 601.00 | 474 224.00 | 1 249 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 230 464.00 | 27 403.00 | 5 203 062.00 | |
BZ Autres créances | 9 689 607.00 | 9 689 607.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | ||
CF Disponibilités | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | 18 474.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 672 643.00 | 501 627.00 | 16 171 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 074 455.00 | 29 040 527.00 | 18 033 929.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | |||
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 164 912.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 313.00 | |||
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 971 579.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 727 585.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 563 501.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 291 086.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 129.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 924.00 | |||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 771 264.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 033 929.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 123.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 787 196.00 | 1 205 517.00 | 11 992 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 787 196.00 | 1 205 517.00 | 11 992 713.00 | |
FM Production stockée | -35 455.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 449.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 551 715.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 440.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 924 934.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -574 609.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 797 181.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 477.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 236 639.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 104 564.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 665.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 733 308.00 | |||
GE Autres charges | 3 041.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 908 639.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 643 076.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 423.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 452.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 876.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18 496.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 564.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 312.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 650 388.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 491.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 868.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 026.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 888.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 138.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 951 213.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 617.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 304.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 519.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 035.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | 24 246.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 214 982.00 | 483 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 059.00 | 21 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 940 222.00 | 529 618.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 979.00 | 29 647 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 049.00 | 34 867.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 028.00 | 30 401 812.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 453.00 | 6 355.00 | 321 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 024 761.00 | 431 310.00 | 404 122.00 | 28 051 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 342 782.00 | 437 665.00 | 404 122.00 | 28 376 325.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 377 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 320 973.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 970 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801 820.00 | 1 058 196.00 | 568 930.00 | 2 291 086.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 442.00 | 112 868.00 | 162 574.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 474 224.00 | 474 224.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 403.00 | 27 403.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 070.00 | 112 868.00 | 664 202.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 956 049.00 | 1 058 196.00 | 681 798.00 | 3 332 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 733 308.00 | 368 930.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 324 888.00 | 312 868.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 866.00 | 34 866.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 103.00 | 28 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 202 362.00 | 5 202 362.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | ||
VB T. V. A. | 43 327.00 | 43 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 645 414.00 | 9 645 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | 18 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 410.00 | 14 938 545.00 | 34 866.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 129.00 | 934 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 103.00 | 400 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 484.00 | 310 484.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 349 762.00 | 349 762.00 | ||
VW T.V.A. | 565 529.00 | 565 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 047.00 | 22 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 123.00 | 2 583 123.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 204 314.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 319.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 026.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 820.00 | |||
ST Autres comptes | 1 116 702.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 797 181.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 110 069.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 408.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 477.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400 851.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 808.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||